办公室工作制度

一、准时上下班,注重礼节礼貌。

二、上班时着装整齐,仪表整洁,戴好工作证。

三、不在办公区域内进食任何食品。

四、不大声喧哗,不随意串岗、不擅自离岗。

五、不利用上班时间做工作外的事情。

六、室内办公用品整洁,摆放有序。

七、地面干净无杂物,门窗清洁,玻璃明亮,窗纱、窗帘洁净。

八、墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐,墙壁无涂抹痕迹,无蜘蛛网,无污渍。

九、桌椅、茶几、柜体干净,无杂物堆放,茶具洁净,痰盂纸篓经常清理。

十、下班后关好门窗,关闭电源,打扫室内卫生,保持桌面干净。

十一、厂内其它明文规定不得违反事项。

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篇2:乡（镇）农村道路交通安全管理办公室赶场制度

为加强村民交通安全宣传教育,遏制场镇逢场天道路交通违法行为高发的势头,消除交通安全隐患,预防和减少交通事故发生,根据开江县人民政府办公室《关于加强农村道路交通安全工作的意见》(开江府办发〔2011〕33号)等有关要求,特制定本制度。

一、凡辖区逢场日,交管办交通管理员应参与赶场。

二、赶场主要履行下列职责:

1、通过摆放交通安全宣传展板、播放交通安全宣传教育光盘、散发交通安全宣传资料等形式,开展街头交通安全宣传教育活动。

2、查纠三轮车、拖拉机、低速载货汽车等非客运车辆违法载人;查纠摩托车、载客车载人超员;查纠无证驾车、酒后驾车、无牌无证车、报废车、拼装车上路行驶和车辆乱停放。

3、配合公安交警部门查处各类道路交通违法行为。

三、赶场时间为逢场日8:00-13:00。

四、赶场过程中要敢于管事,善于管事,发现交通违法行为要及时制止、收集违法证据、纠正违法行为、对当事人进行教育后方可放行。

五、遇到严重交通违法行为、当事人故意阻挠管理的行为、处置难度大的交通违法行为、安全隐患突出的情况,要及时与辖区公安派出所和公安交警队联系,请求协助处理。

篇3:公司财务部办公室安全管理制度

公司财务部办公室安全管理制度

1、财部办公室的门窗应装置安全栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。

2、存放现金必须使用保险箱,并专人专管。

3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。

4、现金存放不得超过银行核定的限额。

5、解款、提款必须二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。

6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。

篇4:防空办公室财务监督管理制度

防空办公室财务监督管理制度

第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。

第二条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。

(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。

(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。

第三条严格各项费用开支的审核报销手续。

(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。

(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。

(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。

第四条经费报销审批程序

(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。

(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。

(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。

(四)会议费管理:

会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。

(五)差旅费管理:

1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。

2.出差人员按照上级财务规定执行。

第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。

第六条对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。

第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。

第八条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。

第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。

第十条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。

第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。

篇5:办公室财务管理制度

办公室的财务管理制度

1、为了加强本所的财务管理,合理使用各项资金,开源节流,使有限资金发挥较大的效益,促进药检事业的发展,根据国家财政部、省财税厅的有关文件精神,特制定本制度。

2、旅差费借支、报销及各种补助管理

2.1工作人员因公出差可借支旅差费。根据往返路程、出差时间提出借款申请,经所领导批准后借支。出差返所后须在十天内到办公室财务办理报销手续,所借款项一次结清,多退少补,超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。

2.2工作人员出差,公事办完后应及时返所,需要在途中转站的,应事先做好衔接安排。整个路途(单程)所报销途中住宿费,不得超过三个晚上,确有特殊情况超过者,须本人书面说明,经所领导批准方可报销。

2.3工作人员出差报销的各项开支标准,按省财税厅有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的,往返机场应乘民航班车,确有特殊原因乘坐出租车的,书面说明原因,由所领导批准报销;不符合乘坐飞机条件,确有特殊情况需要坐飞机的,应事先请示所领导批准;未经批准乘坐飞机的,按财务规定办理报销,但可报销往返途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定给予途中补助。

2.4工作人员探亲。应事先请假,报销旅差费时应持有所领导批准的请假单。

2.5各科室工作人员因公外出办事,需乘坐市内公共汽车的,应由科主任签名,经办公室主任审批,财务凭原始凭证办理报销。

2.6凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里以上的,每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的,每人每月补贴10元,不再凭票报销。

2.7财务报销时间,定为每期一、三、五下午,其他时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。

3、财务开支的审批权限

正常开支金额在500元之内的由办公室主任审批;

3.1500~5000元内的由分管所领导审批;

5000~10000元的由所领导讨论决定;

10000以上的由所长办公会议讨论决定。

3.2常用药品、器械的购买,由库房管理人员提出计划送业务办公室审核,大型设备的购买由所长办公会议讨论后,按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。

3.3常用办公用品计划送办公室主任审核,按规定审批权限审批购买。

3.4各科室零星物品的购买,由科室主任提出申请,按审批权限范围送交有关领导审批。

3.5采购物品一般由采购员购买,一切采购物品需经办人签字,仓库保管员验收(图书需经图书室验收)签字,所领导批准后方可办理报销手续。

4、基本建设项目及大型设备购置的合同,须经所领导批准后,方可按合同付款。

5、本制度由所办公室组织实施,修改解释权属所长办公会议。