物业公司会计岗位工作说明书（3）之相关制度和职责，物业公司会计岗位工作说明书(三)姓名岗位(职位)会计所属部门财务部直属上司物业经理岗位(职位)物业经理直属下级出纳、仓管员;兼管各会所、车场、客户中心收费员工作职责在物业经理...
姓名岗位(职位)会计所属部门财务部
直属上司物业经理岗位(职位)物业经理直属下级出纳、仓管员;
兼管各会所、车场、客户中心收费员
工作职责在物业经理领导下,负责物业公司的财务及物资管理工作,为各部门提供资金服务。
工作内容
1、严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定,按照会计工作规范标准进行会计核算。
2、认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单,编制记账凭证及收入记账凭证的审核。月终,单与总账进行核对,做到账与明细账相符。
3、每月号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本,次月号前,依据与总账核对后的账簿资历料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作。
4、发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记账予以抽查、核对,并做出盘点表。
5、按集团公司规定,认真做好银行支票与支票印签的分管工作,妥善保管财务专用章及支票印签章。
6、按照会计档案管理办法规定,建立建全会计凭证,会计账簿,会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法,按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。
7、全面了解各小区业主/租户情况,及时了解欠费情况,及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。
8、年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。
9、加强代管基金(房屋共用部位维修基金)的管理工作,基金应专户专储,专款专用,接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。
10、审核公司人员工资及监督发放工作。
11、参加公司例会,组织召开财务部门例会及业务会议。
12、经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标资金指标。
13、有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议,对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。
14、组织本部员工学习业务知识、法律法规,引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。
15、忠于职守,以身作则,廉洁奉公,实事求是。
16、负责联系财、税、金融等部门,及时了解财、税、金融动向及本行业相关的信息。
17、负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。
18、要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细账,对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。
工作内容
*对空置房管理费,开发商所送的管理费,商铺租金等,据有关资料复核。在收支表上准确反映。
*、每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来账目余额,及时办理转单手续。如有差异,及时查明原因,及时调整处理。
*、完成公司领导下达的其它任务。
权限
1、对各收费岗位进行业务培训,并要求按规定时间、手续缴纳所收费用。
2、对报销单据进行审核。对单据不全或手续不完善的有权不予通过,直至合格。
3、对所采购物品价格进行比较,分析,对有成本节约空间的提请相关部门改进。
4、对资金申请进行审批。
5、对各部门使用及仓库中管理的物资进行管理、编号,清点。
6、对报废物品进行现场与相关部门确认并变卖或拆除后折价入账。
7、在行政部门考勤表基础上制出工资表,报物业经理审批后执行。
8、对员工离职的工资、物品进行结算后按公司程序编制审批工资结算单交物业经理处。
工作关系
部门
内部
1、向物业经理负责.
2、对出纳、仓管、收费员进行日常管理
3、对保安部、工程部、管理处进行服务及财务指导及工作沟通,有问题向经理反映
4、与人事行政、秘书等沟通、协助
5、对饭堂、司机等日常费用进行控制
部门
外部
1、对银行等部门进行沟通、协作
2、对客户(业主)提出的管理费等问题进行解答
工作绩效
要求
1、月号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当月实际费用成本,次月号前,依据与总账核对后的账簿资料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作。
2、每天早8:30前交部门工作日记。
3、根据审核无误后的记账凭证登账。应将日期、编号、业务内容、金额等记入账目,要求数字准确,账面整洁。各种账簿按页次顺序登记,不得跳行、隔页。如有记账错误发生,应按规定划线、注销(必须使原字迹仍可辨认,在划线上方填写正确的文字、数字),并加盖私章,不得涂改、刮擦、挖补。每账页修改不得超过四处。
4、月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表,结合购料单据及采购单进行复核,无误后可编制记账凭证。月末盘点并作到物、账、单的相符。
5、每月5日前,必须结算出欠收的费用,并将明细表交于客户服务中心进行催交工作,并阶段性沟通,直至达到收费率。
*不按时上班;
*离岗、串岗;
*不按规定着装;
*仪容仪表差;
*收费单跟进及时率100%;
*收费单出错率月度1%,季度2%,年度3%;
*各类报表及时上缴率100%;
*上期管理费及其他费用收费率达95%;
工作绩效
要求:月度车辆收费率100%;
办公环境、内务整洁率%;
不按财务规定整理装订资料、票据;
对出纳员、收费员督导、培训力度;
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