建筑公司办公室管理制度
建筑工程公司办公室管理制度
加强办公室自身建设,弘扬企业精神,组织好后勤保障工作,掌握各项工作进展情况,制定本管理工作制度并随时总结推广好的经验做法,提出改进的意见或建议,根据形势和任务的需要,不断充实和完善。
1.办公室主要职责
1.1负责公司内部的后勤管理及相应服务工作。
1.2负责文件的收、发管理及存档工作。
1.3负责公司会前准备及会议记录的整理、传达。
1.4负责办公用品的购买登记和发放管理。
1.5负责办公设施的维修管理。
1.6负责外来人员接待、登记、管理。
1.7负责大型检查、活动的准备工作。
1.8负责策划并组织公司的大型活动。
1.9负责企业文化的宣传。
1.10负责车辆管理工作。
1.11负责员工福利的发放。
2.文件管理职责
2.1办公室确定专人负责文件收、发管理工作,并规定相应的职责。
2.2收到的文件、传真和其他与公司有关的原始资料后,要分清类别、等级、重要程度等,做好登记。然后及时转交给文件签收人,并将文件紧急情况、时限要求等有关事宜向接收人交代清楚。
2.3收到应上传给总经理的文件、资料、传真、信件等要及时转交到总经理助理处,介绍清楚紧急情况、时限要求等有关事宜,然后由总经理助理做出审验签收。
2.4收到应转交给各部门的文件、资料等,由各部门负责人审验签收,部门负责人外出时,由其他人代收并做好登记。
2.5办公室人员在收到文件后要复印该文件以做好备份、存档等工作,并做好保密工作。
2.6收到领导下发的文件通知等要及时准确的转交或通知各部门负责人或其他相关人员,并做好备份、存档、保密工作。
2.7收到各部门签发的文件时,首先要复印存档,然后按文件要求的送达地点、送达部门、送达人、送达件数等及时送达给收件人并做好登记。
2.8收到文件后须由有关负责人签署分发意见,若需呈交给多个部门,要做好数量统计工作,然后再复印、分发文件,原件要妥善保管或交付利害关系人收存,并做好相应地登记工作。
2.9失去存档意义或保存价值的文件和资料等,经过鉴定无误后交办公室主任签字批准后,由两人以上销毁。
3.会议职责
3.1参与公司召开的各种会议,承办公司召开的综合性会议的会务工作,做好公司各种专业会议的会务服务。
3.2传达总经理下达的会议通知及有关部门的会议通知时,要明确会议时间、地点及参加人员。如有事应先请假,同时推荐所属部门人员参会。
3.3负责会议记录,整理会议纪要,以及会议纪要的流转、存档工作。
3.4严肃会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄露、外传会议内容,以免影响决议实施。
3.5在会议期间,参加会议人员不得窃窃私语。要做到有言必发,但在会上一旦形成决议,无论个人同意与否都必须认真贯彻执行。
3.6在会议期间,参会人员必须将手机设置成振动或静音状态。
3.7会后将形成的会议纪要呈报总经理批示、然后再附检查催办通知单一并抄送各部门及相关单位。
4.办公用品管理职责
4.1各部门应于每月25日前将下月所需办公用品报给办公室。办公室主任根据办公用品库存情况以及消耗水平,制定出公司下月办公用品采购计划报总经理审批,确定采购数量。经财务部核准后支领资金实施采购。
4.2部分办公用品根据实际情况酌情定量库存。
4.3需要临时采购的物品,各部门必须提前申报计划,经总经理审批后方可采购,临时或急用物品以不耽误使用为原则进行购买。
4.4办公室采购办公用品应到批发市场购买或直接向厂家订购,要货比三家,保证价格合理、质量过关。要建立价格数据库和供应商目录。采购过程中严禁以次充好,营私舞弊,中间提成。一经发现,予以采购全价重罚直至开除。
4.5严格按照采购计划执行,特殊用品办公室无法采购的可先提出申请,经领导批准由使用部门或使用人自行采购。
4.6办公室采购的办公用品登记入册,各部门所需办公用品于每月6日前一次性发放完毕。个人领取办公用品,于每周一上午发放。
4.7严格按照各部门的办公用品计划发放,每次发放一个月的用量,由各部部长监督使用。
4.8所有发放物品必须填写物品领取单,写明分发日期、品名、数量等,办公室记录在帐,领取人签字。
4.9消耗品根据部门实际情况定量发放;自然损坏的要以旧换新,人为损坏的由个人赔偿。
4.10入职、离职人员:入职人员到岗时由该部门领导提出办公用品申请,向办公室领用;离职人员将剩余办公用品一并转给交接人,无交接人时交给办公室,由各部部长监办。
5.办公设施的管理职责
5.1公司的办公设施包括:桌椅、计算机、计算器、打印机、复印机、传真机、电话、照相机、摄像机、投影仪、扫描仪等。
5.2办公室统一采买、配备、管理公司办公设施,并且要对各部门的办公设施做定期检查和维修,对各部门报修的办公设施要及时处理并做好登记,承办人不得推诿、拖延。
5.3办公室要做好各部门办公设施的配备工作,并做好使用者、数量、质量等登记工作。
5.4办公室要做好照相机、摄影机、投影仪及其它贵重办公设施的保管工作,各部门的使用人员若使用上述物品,须向办公室主任提出申请,由办公室主任根据实际情况做出批示借用并做好登记。
6.外来人员的接待职责
6.1接待应使用礼貌用语,来有应声,去有送语。
6.2外来人员一律填写来访登记,填清来访者姓名、性别、来人单位、访问部门、访问何人、访问事由、出入时间。
6.3访问总经理的必须事先预约、通报,经允许后方可访问,其他有关人员通报后同意方可访问。
7.大型检查、活动的准备职责
7.1在公司接受大型检查以及举办活动时,办公室主任要组织人员在检查、活动的前期,准备好检查、活动时必须用的标语,条幅等宣传物品并督促各部门做好迎检或活动的准备工作。
7.2在检查时,做好迎接检查工作,在公司举行活动时要做好应用物品的配备供应、人选以及服务等相关工作。
7.3组织人员做好录像,摄影等必要的留取资料工作。
8.策划组织公司大型活动的职责
8.1大型节日和公司重要纪念日,按照总经理指示策划、组织公司活动。
8.2在活动前先定好活动场地、确定活动时间、采买活动所需物品,统计参加活动的人员并做好通知等相关事宜。
8.3根据总经理的指示,做好请帖邀请公司的重要客人并做好详实登记交总经理批示。
8.4确定活动主题,计划活动流程等事宜并报请总经理批示。
8.5做好活动结束后的事务料理工作。
9.企业文化宣传的职责
9.1由办公室主任组织人员宣传公司体系、管理方针。
9.2对外宣传要以公司利益为中心,以树立公司形象为原则,规划公司品牌,扩大公司知名度。
9.3配合施工队伍搞好品牌工程设计,为扩大施工工程整体形象做好宣传工作。
9.4配合组织板报,壁画等的设计工作,激发全体员工热爱企业的精神,调动工作积极性和潜在的创造能力,从而扩大公司的业绩和影响力。
10.车辆管理
10.1负责车辆管理以及对驾驶员的教育、管理工作。驾驶员要努力学习车辆驾驶技术、保养维修常识和交通规则,不断提高业务水平。
10.2公司公务车的证照及其验证等事务统一由办公室负责管理,办公室有权定期检查车辆管理情况,由车队长负责组织驾驶员学习交通安全管理条例,强化安全意识。
10.3驾驶员因公用车时,须事先向办公室主任申请调派,主任可依事情重要性合理安排派车,不按规定申请者,不得派车。
10.4每车设车辆使用记录表格,并在使用前核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符,努力降低单车运行成本。
10.5每车设置车辆养护记录表,由车队队长于每次加油及修理或保养时记录,以了解车辆受控状况,每月初连同行驶记录一并转办公室审查并存档。
10.6车辆保养
10.6.1车辆维修、清洗、打蜡等应先填写车辆请修报告,注明行驶的里程,核准后方得送修。
10.6.2车辆应有指定厂商保养,特约维护厂维修,否则维护费一律不准报销。自行修复者,可报销买材料零件费用。
10.6.3车辆行驶途中发生故障或其他损耗急需修理更换配件时可视实际情况需要与领导沟通后进行修理,但修理费不得超过500元。
10.6.4由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机身故障所需修护费用应依情节轻重由公司与指定车辆驾驶人或车辆负责人分担。
10.6.5使用人应爱护车辆,保证机件,外观良好,使用后应将车辆清洗干净。
10.7违规与事故处理
10.7.1酒后驾驶、无照驾驶及违反交通规则被罚者责任及罚金自负。
10.7.2未经许可将车擅自借予他人使用者重罚。,如非公派出车各种事故维修费用由驾驶员自负,并追究责任。如非公派出车遇到交通肇事一切自负,如被拘留按旷工处理。
10.7.3各种车辆如在公务途中遇到交通肇事,应立即通知l22事故科和保险公司理赔科,勘察现场,分清事故责任并立即通知办公室,并与相关人员联合,协调处理,如属轻微事故,可进行初步处理后再向办公室报告。
10.7.4意外事故造成车辆损坏,如需向受害当事人赔偿损失,经扣除保险额后再视实际情况由驾驶人与公司分担。
10.8费用报销。
10.8.1公务车用油,由公司车辆行驶里程,用油量等以现金或油票等方式在指定加油站为车辆加油。
10.8.2公务车维修费用以相关凭证实报实销。
10.9驾驶员管理制度
10.9.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章、规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车。同时遵守本公司其它相关的规章制度。
10.9.2司机应爱惜公司车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。
10.9.3司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆,以保持车辆的清洁。
(包括车内、车外和引擎的清洁)。
10.9.4出车前要检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现不正常时要立即加补。如高速出车回来,要检查存油量,发现存油不足时,应立即加油,不得出车时才临时加油。
10.9.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能自行检修的,应立即报告车队长并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂修,违者费用不予报销。
10.9.6出车在外时停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。钥匙及行驶证件交给管理人员。不准私自用车。
10.9.7司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车一定保证证件齐全。
10.9.8晚间司机要注意休息,不准疲劳驾驶,不准酒后驾车。违者罚款50元/次。
10.9.9司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担。
10.9.10司机驾车一定要遵守交通规则,文明开车,不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故,适用快速处理方式解决;如必须现场处理,应立即报警待处,不得逃离现场。如因违反交通规则、违章驾驶而发生事故的,司机应承担全部后果和责任。
10.9.11车内不准吸烟,要保证车内干净整洁。
10.9.12提倡敬业精神,自觉加强职业道德修养,端正驾驶作风。凭用车申请出车,与用车部门搞好协作,要准时出车。未经领导批准不得公车私用。
11.卫生管理
11.1为保证员工健康及工作场所良好的卫生环境,每天进行清洁工作,包括扫地、拖地、擦抹墙角、清洁卫生死角。
11.2各场所走道、楼梯及方厅,至少每天清扫三次,并采用湿式扫除以减少灰尘。
11.3楼梯间必须每天擦拭,保持楼梯间清洁、明亮、整洁。
11.4经常清洗饮水机,保持饮水清洁。
11.5洗手间必须随时保持清洁,清洁镜面、化妆台并擦干,清洁脸盆和下面的水管。
11.6工作场所应保持空气流通。
11.7保洁员工作间各种物品要摆放整齐。
11.8清洁工作完成后,将需要检修项目记录并上报。
11.9严禁向脸盆、便池等下水道内倒固体污物,以保持管道清洁、畅通。
11.10各工作场所、必须保持清洁,不得堆放垃圾、废物或碎屑,严禁随地吐痰。
11.11保洁员在整理领导办公室物品时,要轻拿轻放以免损坏。在整理领导文件时不得随意丢失或涂改文件。
11.12领导办公室的清洁卫生应做得彻底,清理工作完成后及时关灯并将门锁上;在没有得到办公室主任的许可下,钥匙不得借与他人。
11.13保洁员要随时向办公室主任提供领导办公室所需物品以便及时补充。
12.食堂管理
12.1依照食品卫生法规定,食品不得使用过期产品,注意餐具的消毒,生熟食品应分开放,保持食堂卫生。
12.2注意个人卫生,做到四勤。
12.3头发不允许过肩,工作时间不得穿拖鞋。
12.4按食谱计划,伙食标准不得超过公司规定的限额。
12.5青菜的选购要视季节的变化,动物类食品要确保新鲜无味。
12.6保持食堂、餐厅内卫生清洁,干净。
12.7生、熟菜要分开料理,毛巾、抹布随时清洗。
12.8在做饭时要随时清理台面,注意防火。
12.9饭后要摆放好下一次用的餐具,清理地面,检查水、电、锁好门。
12.10伙食账做到一天一小结一月一大结。
12.11购买食品时账目要清楚,实报实销。
13.公司福利发放
13.1按照公司规定,定期为在职人员发放日常生活用品等福利。或在每年重大节日,由办公室主任向总经理提出申请,经总经理批准并签字后,到财务支取一定资金由办公室主任带领办公室人员采买一定福利品或大型商场、超市的代金券等,发放给公司员工作为节日福利。
13.2申请采买前办公室主任必须作出享有福利待遇的员工人数及统计员工应享受福利待遇的数额。
13.3发放福利时,办公室发放人员要做好登记并由领取人亲自签字,因故不能领取需有人代领者,发放人员要做好登记。
14.考勤管理制度
14.1总经理负责公司项目经理、总工、技术负责人及各部部长假期的审批。
14.2项目经理及部长负责本部下属员工假期的审批。
14.3考勤记录、上报与考核。
14.4本公司除下列人员外,均应按规定于上下班时间签到:
总经理和财务经理以及经总经理核准免予签到者。
因公出差填妥"出差申请单"经主管领导核准者。
因故请假经核准者。
临时事故,事后说明事由,经主管领导核准者。
14.5员工请假应及时将审批过的有关凭证交人力资源部。
14.6公司按月进行考勤,人力资源部月底将考勤资料及请假凭证进行核实、汇总,以此作为工资及考核的依据。
14.7考勤内容。
14.7.1作息时间以公司实际情况按不同时段来规定。
14.7.2各项目部人员上班时间由各项目部另行规定。
14.7.3上班时间已到而未到岗者,即为迟到。早上有事不能到公司签到者应提前向主管领导请示,得到主管领导的批准后方可不到公司签到,待返回公司后补签,并注明原由。
14.7.4未到下班时间而提前离岗者,即为早退。有事外出不能及时返回公司签到者必须与主管领导说明,于次日补上,并注明原由。
14.7.5员工迟到、早退一次罚款10元。一个月内累计达3次者,罚款100元,并扣除满勤奖。
14.7.6本公司员工上、下班均应亲自签到,委托他人代签者,本人与代理人均给予记过一次处分,有涂改情况者,均以旷工一天论,并按其情节轻重,酌情惩处。
14.7.7采取不正当手段,涂改、骗取、伪造请假证明者重罚。
14.7.8未请假或请假未被批准,即不到岗者重罚。
14.7.9不服从工作调动,经教育仍不到岗者重罚。
14.7.10打架斗殴,违纪致伤无法上岗者者重罚。
14.7.11员工无故旷工半日者,扣发当日工资,并罚款50元;旷工一天罚款100元。无故旷工超过5天者,视为自动离职。
14.7.12如因事必须亲自处理,应在前一日下午5:00时前申请,经主管领导认可。四天以上事假须报总经理审批。并将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.13事后申请视为旷工。但遇偶然事故,应及时请示主管领导,取得主管领导同意。事后将请假凭证交由人力资源部备案。
14.7.14因病请假需经主管领导审批,六天以上需经总经理审批。并交由人力资源部备案。
14.8值班内容
14.8.1办公楼员工值班,其时间规定如下:
节假日:白班8:00~17:00(可随办公时间的变更而变更)。
14.8.2值班人员由各部门统一安排上报,值班表由办公室编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显的地方。
14.8.3临时发生事件及各项必要措施。
14.8.4预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.8.5随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
14.8.6公司交办的各项事宜。
14.9项目部管理人员值班内容。
14.9.1参加值班人员:项目经理、工长、技术员、质检员、安全员。
14.9.2工地值班时间规定,根据项目部需要制定时间。
14.9.3各项目部值班人员由项目经理合理安排,并于每月l日将当月值班人员表报公司经理审核。节假日必须由项目经理值班。
14.9.4负责值班期间的施工全过程控制,、重点部位必须亲自检查。
14.9.5根据材料计划,督促夜间材料进场。如有未进场材料及时通知项目经理。
14.9.6处理临时发生事件及采取各项必要措施,做好预防火灾、盗窃及其他危机事项。
14.9.7随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密及公司交办事项。
14.10值班要求
14.10.1值班员工应将值班时所处理的事项详细填写值班日记。包括值班期间接收到的信息、掌握的动态、处理的问题及未办理完的事项和备忘的工作等,违者罚款50元。
14.10.2值班员工在值班时间内,擅离职守罚款l00元,连续三次扣发当月工资,因情节严重造成损失者,从重论处。
14.10.3值班人员因病或其他原因不能值班的,应先行请假或请其他员工代理,填写串班值班申请表,并呈报项目经理批准,同时备案,出差时亦同。代理者必须负一切责任。
14.10.4公司办公楼内的值班人员需在一楼办公室内值班,不得擅自离开岗位,不准在本科室内工作。
14.10.5公司办公楼内的夜间值班人员,为公司聘用的固定值班人员,需在公司指定地点食宿。
14.10.6项目部值班人员需按项目部的规定执行。
14.11值班事务处理
14.11.1值班人员遇有事情发生可先行处理,事后向主管领导报告。如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管领导办理。
14.11.2属于职权范围内的可及时处理。非职权所及,视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
14.11.3密件或特快专递应立即原封保管,于上班时呈送有关领导。
14.11.4值班人员如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失,公司视其情节给予嘉奖。
15.更夫值班管理制度
15.1每天晚16:30时接班至次日早晨8:o0时下班,并要准时交接班,上班时对公司内物品及门窗认真检查,发现问题要及时向公司领导报告,并作好记录。
15.2坚守岗位,保持高度警惕,做好夜间巡查工作,并认真记录,发现问题或可疑情况,要及时向公司领导报告。
15.3要按公司规定及时开关大门,外来人员未经许可不得入内。
15.4时刻提高警惕,做到防患于未然。熟记火警、匪警及公司领导的电话号码,一旦发现情况立即报告。
15.5熟悉消防器材的存放地点及使用方法,紧急情况下能采取相应的措施。
15.6工作时间禁止饮酒,睡觉。
15.7值班人员因失职造成损失,按损失程度由值班人员负责赔偿。
15.8对空岗、漏岗或者虽然在岗但不负责任等违反上述规定者,按每次罚款100元处理。
16.保安制度
16.1忠于职守,认真学习有关安全保卫制度、常识,坚守岗位,积极维护公司秩序,认真负责做好保卫和传达工作。
16.2上岗时要穿保安服装,并保持服装整洁。
16.3应使用礼貌用语,来有应声,去有送语,处事要有原则,讲究方法。
16.4密切注意进入公司人员,严格控制推销员、小贩及闲杂人员进入公司,对待身份不明,形迹可疑者有权禁止其进入。
16.5如有大件物品带出公司,保安要与办公室核实,并将其记录在案。
16.6保安负责公司门前车辆的管理工作,确保大门停车场车辆排列整齐,禁止外来车辆进入公司停车场地。
16.7按时交接班,未交班不得离岗。做到人不离岗,岗不离人。
16.8车辆入库由保安负责开关门,车库门有损坏要及时汇报,追查原因,如不记录、汇报将追究保安责任。
16.9在岗期间不得饮酒、吸烟、听广播、睡觉、赌博等与工作无关的事情,如有违反罚款i00元/次,情节严重的经公司研究决定严肃处理。
17.差旅费管理制度
17.1出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的方式。如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数的,须经主管领导批准,否则,对其超过天数的费用公司不予报销。
17.1.1总额包干表
由于出差人员办理公事及外事的需要,报销标准分别定为:
公司总经理、总师办;
公司各部、室经理;
一般工作人员。
各项费用报销标准
序号
事项
区域
每人每天报销标准
1
2
3
4
1
住
宿
费
直辖市、计划单列市
400
180
120
80
省会城市
280
120
80
50
其他地区
100
80
50
30
2
城市
交通
费
直辖市、计划单列市
200
150
100
80
省会城市
150
80
60
50
其他地区
100
50
30
20
3
伙食
补助
费
直辖市、计划单列市
200
100
100
60
省会城市
140
80
50
40
其他地区
80
50
30
20
4
通讯
办公
费
直辖市、计划单列市
180
80
60
50
省会城市
120
60
40
30
其他地区
70
40
20
10
各项
费用
合计
直辖市、计划单列市
980
510
380
270
省会城市
690
340
230
170
其他地区
350
220
130
80
注:出差指外联、检查工作、采购、参加会议或其他公务活动。
17.1.2出差当晚在火车上过夜,应扣除住宿费,返回公司的当晚住宿费也应扣除。市内交通和伙食补助费均应按出差实际天数计算。
17.1.3出差人员预借差旅费必须先销后借,即先报销前次借款,不得连续累借。
17.1.4补助标准:住宿占总额的50%,餐费占40%,市内交通费占l0%。
17.1.5市(含乡镇、利民开发区)内出差当天返回者,报销往返长途车费、市内交通费、午餐补助费12元,公司午餐费照补。
17.1.6出差人员自带交通工具、食宿自理的只享受以上差旅费包干中的住宿费和餐补费,不享受市内交通补助费。
17.2交通工具标准
17.2.1副总以上出差以火车卧铺为主,特殊情况可乘飞机、火车软席或轮船一等舱。
17.2.2其他出差人员可乘火车硬座或轮船三等舱。乘坐火车,在火车上过夜6小时以上,可购同席卧铺票。符合上述规定而不买卧铺的,按其座次票价的80%予以补助;乘坐特快列车的,按其座位票价的50%予以补助。
17.2.3出差人员因特殊需要乘坐超标准交通工具的,必须经总经理批准,否则不予报销。
17.3工作人员趁出差之便,事先未经主管领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费由个人自理,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
17.4本制度解释权由公司财务部负责解释。
编辑：www.qiquhA.com.com篇2:公司财务部办公室安全管理制度
公司财务部办公室安全管理制度
1、财部办公室的门窗应装置安全栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。
2、存放现金必须使用保险箱,并专人专管。
3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。
4、现金存放不得超过银行核定的限额。
5、解款、提款必须二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。
6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。
篇3:防空办公室财务监督管理制度
防空办公室财务监督管理制度
第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。
第二条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。
(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。
第三条严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。
第四条经费报销审批程序
(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。
(四)会议费管理:
会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
(五)差旅费管理:
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。
第六条对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。
第八条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。
第十条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。
第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。