首页 > 职责大全 > 石油销售公司差旅费报销办法

石油销售公司差旅费报销办法

2024-01-15 阅读 8920

石油销售公司差旅费报销办法

石油销售公司差旅费报销办法

第一条为加强差旅费管理工作,控制差旅费支出,保证出差人员的工作和生活,本着安全及节约的原则,规范公司差旅费报销,根据《陕西**石油(集团)有限责任公司差旅费开支办法》的相关规定,结合公司实际,特制定本办法结合公司实际情况,制定本办法。

第二条公司员工因公离开办公地、居住地,外出办理业务、开会、学习、培训、考察和护理工伤病人等按出差对待。

第三条差旅费的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴费、公杂费等,交通费和住宿费在规定标准范围内凭票据报销,伙食补贴费和公杂费实行定额包干。

第四条公司出差人员交通费开支标准如下:

火车轮船飞机其他工具备注

公司领导及相应职级员工硬卧或动车/高铁一等座头等舱经济舱凭据报销自带车辆不得报销交通费,超过部分自理

部门主管及相应职级人员硬卧或动车/高铁二等座二等舱经济舱凭据报销

其他员工硬卧或动车/高铁二等座三等舱--凭据报销

(一)出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职级标准。

(二)员工出差往返机场、车站、码头的交通费,在不超过200元/人的限额内据实报销。

第五条职工在遇到紧急任务或特殊情况确需乘飞机出差,应事前请示,由公司领导同意后方可乘坐飞机。

第六条出差人员住宿费在规定范围内,凭住宿发票报销。

北上广深等一线城市省会城市(二线)其他地区港澳台及出境

公司领导及相应职级员工据实报销据实报销据实报销按国家有关规定执行

部门主管及相应职级人员

其他员工

第七条集团指定酒店住宿标准

公司赴榆林、延安、西安出差人员,除统一安排住宿外,原则上须入住上级单位内部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,经主管领导批准,按住宿标准执行,不得突破。

陕西宾馆楼号套房(价格)单间(价格)标间(价格)备注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600无360含早餐

延安枣园宾馆含早餐

第八条由于工作需要,造成交通费、住宿费超标,有公司主管领导审批。

两人以上出差者,本着高效和节约的原则,按相应之别在同一酒店选择不同标准的房间,酒店最低房费标准超过住宿费标准的,经同行人员确认,主管领导(多部门出差的由牵头部门主管领导)同意后按所住酒店最低房费标准报销。

第九条出差人员伙食费补贴标准。

(一)在武汉市总辖区范围内(含郊区),但在江汉区、江岸区和

www.qiQuha.com.com 制度大全

篇2:车辆费用报销制度

1、目的与范围

--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。

--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。

2、职责

(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。

(2销售部长负责对车辆费用的核实。

车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。

财务负责人对所有费用报销票据的审核。

总经理负责对费用报销票据的批准。

3、作业要求

(1)日常费用报销的内容、要求

(2)过路、桥费

a凭费用票据经驾驶员签字,整理并粘贴到费用报销单上,经调度审核后到车管员处核对、登记,经过总经理审批后到财务报销。

(3)燃油费用

公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的,则其费用报销按以下规定执行:

加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系,经同意后方可加油,车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明,押运员证明后按费用报销程序办理。

(4)住宿费用

按事先审批的原则,具体见公司有关规定

(5)车辆验审费

按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。

(6)检修费用

a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核,综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。

b.车辆行驶途中,经驾驶员自行修复的检修费用,在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销),票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。

c.车辆行驶途中,遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理,确实需要在外补胎的费用少于15元/只可自行处理(超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后,押运人员证明,按过路过桥费用的报销程序处理。

(7)异常费用报销内容、要求

(8)所发生的异常费用的类别:在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。

(9)异常费用发生的反馈途径、时间:出现上述事件后,当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员,进行调查。核实后,再依据调查结果,依照报销标准而进行报销。

(10)报销标准要求及相应的责任承担者:

事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。具体报销额度遵照以下各项:

a.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(全部责任)按以下条款处理:

全部损失1000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[400元+(保险公司赔付后差额×30%)];

全部损失10000以上:由责任人负担[500元+(保险公司赔付后差额×30%)]。

c.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故主要责任)按以下条款处理:

全部损失1000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失10000以上:由责任人负担[400元+(保险公司赔付后差额×20%)]。

d.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故同等责任)按以下条款处理:

全部损失1000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失10000元以上:由责任人负担[400元+(保险公司赔付后差额×10%)];

e.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故次要责任)按以下条款处理:

全部损失1000元以下:由责任人负担[50元+(保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×10%)];

全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×20%)];

全部损失10000元以上:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×10%)];

f.因机件原因造成事故,由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证,核实后根

据责任主次对各责任人作相应处理,直至待岗处理。

(10)单次修理材料费用超过壹仟元,车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头,组织驾驶员人员分析原因后出具报告,根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。

(11)未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%,同时由车辆管理员出具原因分析,若确实是责任人人为因素造成,应承担全额损失。

(12)随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶,确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销,否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。

(13)超载、超限被罚款经调查后给予报销。

(14)超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。

(15)遇国家各级管理部门的其它类罚款,部门主管对照相关条文规定分析,若有条文规定而公司未遵章执行,对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。

(16)由上述原因发生的费用,由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问,并写出书面说明,逾期不予报销。经调查记录后,此单交由其部门主管签署意见,车管员签署意见后交总经理批准,并依照有关报销准额给予报销,扣罚的款项在当月工资中扣除。

4、要求

指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿,并罚款200元/次。

无照(证照不符)驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责,直至追究相应法律责任。公司对其作开除处理。

所有运输费用报销必须遵守实事求是原则,对发现有弄虚作假行为的一经查实,第一次按以一罚十处理,第二次发现作开除处理。

车辆在外行驶过程中,无论何种原因出现故障,当车的车检员与主驾驶员承担主要责任,扣罚其当日基本工资。并根据损坏情况,视责任大小,另行追究相关责任人的责任。

因现行的道路道路事故处理办法与保险理赔存在一定的冲突,在处理事故有时需将责任全部承担下来,而实际责任与交警认定书不符。如发生此类情况,责任人在事故处理结束时,向公司提出申请复议,最后处罚根据公司的裁定决定。

篇3:工贸油品调运分公司通讯费报销管理办法

工贸油品调运分公司通讯费报销管理办法

第一章总则

第一条为了进一步加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)移动通讯费报销管理,本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则,结合公司实际,制定本办法。

第二章适用范围及管理原则

第二条适用范围:公司所属各部门移动及固定电话费用报销均适用本办法。

第三条管理原则:通讯费用按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则,按月在限额内凭话费发票在本单位进行报销。

第三章报销范围及标准

第四条报销范围:公司领导、各部门领导、定向服务用车司机,外地驻站人员。

第五条报销标准:

(一)单位正职(或副科级主持工作)报销标准为360元/月;

(二)单位副职(或享受副科级待遇)报销标准为260元/月;

(三)驻榆炼站:站长260元/月,副站长240元/月,驻站工作人员150元/月;

(四)驻永炼站:副站长200元/月,一般工作人员100元/月;

(五)定向服务用车司机150元/月;司机100元/月。

(六)调度管理部、质量安全室、财务资产部、综合办公室各部门主任240元/月,副主任200元/月

第六条固定通讯费用报销标准:

(一)单位正职(或副科级主持工作)固定通讯费200元/月;

(二)副科级固定通讯费150元/月;

(三)各部门业务上固定通讯费为300元/月。

第七条手机及固定电话报销管理规定:

(一)“24小时”开机原则,享受话费报销人员,不论限额多少,不论是否在公司,均须保持24小时开机。

(二)公司享受话费报销的人员(公司领导除外)均实行一卡(一号)报销,以报公司登记备案的号为准,其余卡(号)话费自理。

(三)手机换号后应第一时间报本单位相关部门,进行重新登记,避免贻误工作或给话费报销造成影响。

(四)享受话费报销人员,应及时检查手机使用情况,如电量、话费、手机状况等,以免造成停机影响工作。

(五)对于公司内部兼职其他岗位人员,移动话费按其较高的岗位报销标准执行,不得重复报销。

(六)固定电话年内超额月份的话费可用其他月份结余话费进行冲抵,年底汇总结算,自行负担超额部分话费。

第四章附则

第八条本办法由公司综合办公室负责解释。

第九条本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。

第十条本办法自发文次月起执行。

篇4:详细财务报销流程

详细财务报销流程

1、借支管理规定及借支流程

○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

2、业务部申请定金及房租打款流程

○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。

审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

3、物业部采购申请及报销流程

○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。

申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款

○2退房打款

物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财

务复核、物业经理复核。

物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。

站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。

4、配置部打款申请及报销流程

○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

5、运营部、策划部申请付款流程

○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)

审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

6、行政管理部报销

○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。

审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。

7、各部门报销流程

○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。

经理必须根据以下方面进行审核

一、费用的产生原因及真实性

二、费用的合理性

三、票据的的规范性

若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。

财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。

报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。

○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。