酒店总出纳岗位职责
酒店总出纳的岗位职责(三)
1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据,要在当天下午四时前送银行,不得积压;
2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐,按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额,要日清月结。每月核对银行对帐单,并做出未达帐调整表和调整项目,与总分类帐核对;
3、每天根据帐本发生额、余额,编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;
4、报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白头单抵库;
6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,不得违章代办兑换外币手续;
7、如需在银行提取现金,经办理好审批手续后方可进行,不能私自提取银行现金。
www.qiQuha.com.com 制度大全篇2:幼儿园出纳人员岗位职责
幼儿园出纳人员岗位职责
一、严格遵守财经纪律和财务规章制度,按照国家现金管理制度办理款项收付。
二、管理好现金收据、支票、印章、票证等物,现金及时送交银行,库存不超过限额。
三、严格现金、支票的领用及报销手续,帐目日清月结及时与会计对帐,帐款相符。
四、按时发放各类人员的工资和奖金,负责向家长收费退费,做到准确。
五、做到物品的发放、领取工作,严格填写物品的入库、出库单据。
六、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。
七、按时完成领导交给的其他任务。
**幼儿园
篇3:科技公司出纳岗位职责
科技服务公司出纳岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算;
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失;
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金;
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质;
5)完成上级交办的其他工作事宜;
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处。
篇4:房屋租赁平台出纳岗位职责
房屋租赁平台出纳岗位职责
岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处