物流企业出纳岗位职责
物流公司出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;
6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表
7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;
10.向客户开具发票。
制度大全-www.qiqUha.com.com篇2:物流中心出纳岗位职责
物流中心出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;
6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表
7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;
10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;
11.向客户开具发票。
篇3:物流配送出纳岗位职责
物流公司配送中心出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询总公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;
6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表
7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;
10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;
11.向客户开具发票。
篇4:餐饮公司出纳岗位职责
餐饮管理公司出纳岗位职责
1职务概述
1.1职务名称:出纳
1.2直接上司:财务主管
2.工作范围
2.1.出纳根据会计制作的记账凭证,认真审核原始单据,对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的支票和商业承兑汇票;(15分)
2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。(12分)
2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现,不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;(8分)
2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;(10分)
2.5.月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)
2.7.不得违规使用财务印章;(8分)
2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;(8分)
3职位技能要求;
3.1相当中专或以上学历;
3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;
4职位培训需求
4.1与本部门相关的管理体系文件。
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篇5:配货中心出纳岗位职责
配货中心出纳岗位职责
主要职责:
1、负责现金收付。
2、处理报销事项。
3、严格执行现金管理制度,不坐支现金;
4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
5、做记帐凭证。
6、每日进行帐、款盘存,做好日审。
7、对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存。
8、每日将现金存入银行,定期对帐。
9、填写收支、存款日报表。
10、掌管保险柜。
11、对原始凭证的合法性负责。
12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
13、对现金安全负责。
14、支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。
主要权力:
1、如报销单据不合法及企业有规定的,有拒绝付款的权力。
2、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。