公司大区差旅费报销管理规定
某公司大区差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3、坐飞机的有关规定
1)级别规定:总裁、分公司总经理等,出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2)特殊情况规定:
A、业务紧急,必须乘飞机;
B、路途长,乘火车时间超过30小时;
C、本身业务需要,并由对方出机票款;
D、机票打折幅度大,折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3)报批手续:
一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
4、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
5、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
6、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。
7、出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。
8、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
9、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法:
1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。
13、以下范围内的外出不按出差处理:在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助,如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;
14、经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到,可按照火车硬座或公交大巴票价,予以实报差旅费及行李托运费,不享受任何补助;
15、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、其它
1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。
附件:差旅费报销标准
职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)
总裁280380
事业部/职能部门总经理(主任)240320
部门经理220280
部门副经理/主管180230
一般人员160200
注:1、特殊地区指:深圳、广州、珠海、汕头、海南;
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
编辑：www.qiquhA.com.com篇2:石油销售公司差旅费报销办法
石油销售公司差旅费报销办法
第一条为加强差旅费管理工作,控制差旅费支出,保证出差人员的工作和生活,本着安全及节约的原则,规范公司差旅费报销,根据《陕西**石油(集团)有限责任公司差旅费开支办法》的相关规定,结合公司实际,特制定本办法结合公司实际情况,制定本办法。
第二条公司员工因公离开办公地、居住地,外出办理业务、开会、学习、培训、考察和护理工伤病人等按出差对待。
第三条差旅费的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴费、公杂费等,交通费和住宿费在规定标准范围内凭票据报销,伙食补贴费和公杂费实行定额包干。
第四条公司出差人员交通费开支标准如下:
火车轮船飞机其他工具备注
公司领导及相应职级员工硬卧或动车/高铁一等座头等舱经济舱凭据报销自带车辆不得报销交通费,超过部分自理
部门主管及相应职级人员硬卧或动车/高铁二等座二等舱经济舱凭据报销
其他员工硬卧或动车/高铁二等座三等舱--凭据报销
(一)出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职级标准。
(二)员工出差往返机场、车站、码头的交通费,在不超过200元/人的限额内据实报销。
第五条职工在遇到紧急任务或特殊情况确需乘飞机出差,应事前请示,由公司领导同意后方可乘坐飞机。
第六条出差人员住宿费在规定范围内,凭住宿发票报销。
北上广深等一线城市省会城市(二线)其他地区港澳台及出境
公司领导及相应职级员工据实报销据实报销据实报销按国家有关规定执行
部门主管及相应职级人员
其他员工
第七条集团指定酒店住宿标准
公司赴榆林、延安、西安出差人员,除统一安排住宿外,原则上须入住上级单位内部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,经主管领导批准,按住宿标准执行,不得突破。
陕西宾馆楼号套房(价格)单间(价格)标间(价格)备注
18、含早餐
10、含早餐
7、8、11600无360含早餐
延安枣园宾馆含早餐
第八条由于工作需要,造成交通费、住宿费超标,有公司主管领导审批。
两人以上出差者,本着高效和节约的原则,按相应之别在同一酒店选择不同标准的房间,酒店最低房费标准超过住宿费标准的,经同行人员确认,主管领导(多部门出差的由牵头部门主管领导)同意后按所住酒店最低房费标准报销。
第九条出差人员伙食费补贴标准。
(一)在武汉市总辖区范围内(含郊区),但在江汉区、江岸区和