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燃气公司总账会计工作职责

2024-01-15 阅读 2022

燃气公司总账会计工作职责

燃气公司总账会计岗位工作职责

1、负责会计集中核算系统维护工作,保证会计集中核算工作的顺利实施;

2、负责月(季)度会计报表的编制,并按时报送;

3、负责提供外(内)部需查询的财务数据;

4、编制银行余额调节表

5、负责公司会计,统计档案材料的收集,整理和归档工作;

6、完成领导交办的其他任务.

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篇2:燃气公司稽核会计岗位工作职责

燃气公司稽核会计岗位工作职责

1、负责审核原始凭证的合法性,真实性,记账凭证处理的正确性;

2、负责审核销售收入,成本,费用,利润,税金的正确性;

3、负责审核分公司账务处理的正确性;

4、负责公司债权债务(应收,应付,预收,预付,其他应收应付款项等)的及时清理工作;负责与企业用户的联系沟通和结算工作;

5、完成领导交办的其他任务.

篇3:投资公司计划财务部部门工作职责

投资开发公司计划财务部部门工作职责

(一)财务核算

1.负责规范公司会计核算办法,指导检查下属企业会计核算体系。

2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表,及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析,提出合理建议。

3.负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴,按期上缴税费。

4.负责收集下属企业的会计信息,编制母公司的合并报表。

5.做好会计档案管理工作,对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理,保管好软件资料。

(二)财务管理

1.负责制定、落实公司有关财务管理制度,加强公司财务管理制度建设。

2.负责做好现金管理,保管好库存现金和有价证券。

3.根据公司年度经营计划,组织编制公司年度财务收支计划,并组织实施。

4.负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。

5.负责审核资金付款申请。

6.监督和控制公司的成本费用开支,厉行节约。

7.督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度,定期开展下属公司的财务监督检查工作。

(三)筹资投资

1.负责筹集公司正常经营所需的资金,不断拓宽融资渠道,确保企业发展对资金需求。

2.负责做好资金平?,合理调度资金往来,确保金融机构到期资金按时周转和偿还,提高资金的利用效率。

3.负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作,及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作,努力实现抵押物抵押价值最大化。

4.协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。

(四)审计验资

1.负责公司年度报表审计。

2.负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。

3.负责做好全资、控股子公司的财务审计。

4.负责做好??设公司及受让企业的验资、核资工作。

5.做好重大设备资产的招标、采购审计。

(五)其他

完成领导交办的其他工作。

篇4:附属医院审计科工作职责

大学附属医院审计科工作职责

根据《卫生系统内部审计工作规定》(卫生部令51号)以及医院的规章制度,独立行使内部审计监督职能,对医院内部经济活动进行事前预防与事中控制及事后监督,根据发现的问题,提出相应的建议和措施,具体职责如下:

一、在主管院长的领导下,负责全院有关经济业务的内部审计工作;

二、审计医院预算的执行情况;

三、审计医院及所属单位的财务收支、国有资产及其有关经济活动的真实性、合法性以及效益情况;

四、审计内部控制制度的建立、健全和执行情况;

五、审计国有资产的管理和使用;

六、审计各种专项资金的管理和使用;

七、审计基建、修缮等工程的预、结算项目;

八、审计设备采购、维修、维保以及物质采购、加工类的项目;

九、审计经济合同的合法性和有效性;

十、根据干部管理权限开展对中层干部任期经济责任审计;

十一、根据需要对医院的各类工程用料等价格、预算进行市场调查;

十二、根据审计业务需要,报主管院长批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量;

十三、参与院内招标活动,并对招标全过程进行监督,参与工程验收;

十四、审计工作应加强与各职能部门的沟通和合作;

十五、完成上级机关和医院领导交办的其它审计事项。

审计科

2009-11-1

篇5:公司出纳岗位工作职责工作质量要求

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每*月*日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳自行负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章",如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得"坐支",只保留****元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。