公司财务部主要职能

公司财务部的主要职能

部门名称:财务部

上级部门:总经理

部门本职:管理公司各项财政收支。

主要职能:

一.认真遵守国家的各项法律法规和财经纪律,严格执行财务会计制度,建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系;

二.认真管理好公司及各部门人事档案的分类工作;严格执行公司制定的考勤制度,各楼盘定人实行电话查询并做好记录,随时到楼盘进行检查,并要求各楼盘主管每月25日交当月考勤及下月工作安排表;

三.做好会计核算的基础工作,认真收集.审核原始凭证,做好会计的日常管理和核算工作,当好决策参谋,及时.准确地向决策者和有关人员提供真实.可靠的会计信息;

四.及时了解掌握国家的最新税收政策,准确计算应纳税额,按时足额上交各项应交科费;

五.坚持原则,严格把关,认真执行公司制定的财务报销制度,凡报销人员须经财务审核工作,总经理签字,方可报销,每月底按时完成出纳现金审核工作,并上交结存表;

六.主动妥善处理好公司办公用品的统购及发放工作。

财务部

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篇2:公司财务部职能

公司财务部职能(四)

1、在公司财务总监的领导下开展工作并对财务总监负责。

2、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定。

5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。

6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

7、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。

8、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。

篇3:公司财务部会计职能

公司财务部会计职能(三)

1、遵守国家法律、法令、执行党的路线、方针、政策,遵守财经纪律。

2、努力学习政治、业务,提高政治思想水平和专业知识,增强工作能力。

3、坚持原则,坚持财经制度,杜绝浪费,加强核算,严格地遵守审批手续,管好资金。

4、对工作认真负责,及时对账,做到日清月结。

5、负责零星费用的报销和业务员的工资的核算。

6、原辅包装材料购进、领用及生产成本的核算与控制。

7、按月、年度编制会计报表。

8、按照地方各级政府相关部门的需求,及时准确的提供相关报表、资料。

篇4:公司财务部出纳职能

公司财务部出纳职能(二)

1、现金管理。

(1)严格执行现金管理制度,严格审核原始凭证,对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

(2)当日业务应当日结清,当日现金与现金业务一致。

(3)将多余的现金及时送存银行。

(4)过夜库存现金不得超过2000元。

(5)每天盘点现钞并与账簿核对。

2、银行存款管理。

(1)严格执行财务报销一支笔。

(2)月末与银行核对账目,查明未达账项及时处理。

(3)及时清理各部门借款,督促报销。

(4)认真填写各种支票等票据。

3、负责其他往来核算工作

(1)按批准权限要求审核原始凭证。

(2)正确记账、报账。

(3)每月清算挂账项目。

4、严格遵照国家对财务制度的要求。

5、负责发放员工工资、奖金,完成领导临时交给的其他工作。

篇5:江九酒店财务部职能

酒店财务部职能(五)

财务部作为酒店价值流反映的职能部门,其分为两个部门:财务运作部和财务成本部,财务部具体职能如下:

1、负责酒店财务预算的编制、执行、检查、分析;

2、具体制定酒店内部财务管理制度、组织、指导基层部门的财务管理和经济核算;

3、如实反映本单位的状况和经营成本,监督财务收支,依法计算缴纳国家税费,并向有关方面报送财务报告;

4、参与企业经营政策,统筹处理财务工作中出现的问题。