学生宿舍管理部出纳员岗位职责

学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经法规,依法管好现金,及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作,务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符,应及时查明原因,并报领导研究解决。

2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐,及时与财务处办理结算手续,做到日清月结。

3、认真审核一切报销单据,把好开支关。当日做好现金收付日结单,月终做好结帐工作。

4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇票。

5、做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不得以白条抵库,不得保留帐外公款。

6、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催收入库。

7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作,力求准确无误。

8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。

9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。

10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。

11、完成领导交办的其他工作。

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篇2:酒楼出纳员岗位职责范本

酒楼出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

(3)每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。

(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

篇3:公司出纳员岗位职责（8）

公司出纳员岗位职责(八)

1根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、;登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

2登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。

3认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

4正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

5配合对应收款的清算工作。

6严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7核算办公室提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9负责掌管公司财务保险柜。

10完成会计临时交办的其他工作

篇4:后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度,严格遵守会计人员职业道德,不断提高业务能力和工作效率。

二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

五、收款必须开收据,并写清交款人姓名及事由,文字简明扼要,金额大小写要一致,收款后,收据上应加盖“收讫”章。

六、付款时,应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全,金额是否正确,审核完毕,方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等,必须由领款人签字,付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

七、应遵守现金管理规定,超过现金支付限额的业务,应办理转账手续。

八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

九、收、付现金当面点清,做到无差错,并于当天记好现金日记账,结出余额,核对库存,做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符,及时查明原因,向主管主任和会计报告,长款收账,短款自赔。

十、严格控制现金库存限额,超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行,取回交款单记帐。

十一、月底及时与银行核对银行存款余额,编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

十二、完成领导交给的其他任务。

后勤集团饮食服务中心

篇5:出纳员岗位职责范例

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章,按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。