财务部财务工作职责

  财务部财务工作职责之相关制度和职责,财务部财务工作职责酒店财务工作职责1、在总经理的领导下,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律,建...

  财务部财务工作职责

  酒店财务工作职责

  1、在总经理的领导下,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金

  2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律,建立健全管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导

  3、做好资金管理,组织各部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的正常供给

  4、加强财务管理、分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理利用调度资金,提高资金使用率,指导各部门搞好经济核算,为酒店的发展积累资金

  5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况遵守国家外汇管理制度加强外汇收支的管理和监督

  6组织全酒店的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算监督作用,组织编制和我审核会计,统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时坐直编制财务和结算。

  7组织财会人员搞好会计核算,正确,及时,完整地记账,算账,报账,并全面反映给酒店领导。及时提供真实的会计核算资料。

  8负责与财政,税务,金融部门的联系,协助总经理处理好于这些部门的联系,及时掌握财政,税务及外汇动向。

  9负责办理银行贷款及还款手续。

  10、遵守维护国家的财政纪律,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度

  11、审查各部门的开支计划,审查对外提供的财务资料,并转报总经理

  12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新残品、新项目的开发、技术改造以及商品劳务价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施

  13、参与酒店经营管理和经营决策,提高酒店的管理水品和经济效益,为总经理当家理财,把关,做好经营参谋

  14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其做好三大成本费用(食品、用具成本、劳动费用成本、能源销售成本)的控制、精打细算,确保经济效益

  15、督促检查酒店的哭顶资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产,物资管理中存在的问题,确保酒店财产,物资的合理使用和安全管理。

  16、督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼;

  17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作;

  18、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用;

  19、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在问题,及时向领导提出建议,促使酒店不断提高管理水平;

  20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金;

  21、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据;

  22、负责本部门职工的思想教育和业务学习,定期组织、召开本部门的业务会议,抓好本部门内部管理工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平;

  23、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解;

  24、组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的考核。

  会计岗位职责

  1、熟悉和掌握有关财会会计法规,登记、填写酒店各营业部门的各种会计明细帐、会计报表和装订会计凭证等工作;

  2、对各经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对的会计科目的记账凭证;

  3、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记,做到数字真实、内容完整、帐物相符,并定期结帐

  4、财务记载必须日清月结,不得积压,借贷发生额每页帐上均须有累计数,余额必须及时结出,月终必须做帐上的月结工作

  5、经管财产帐务的人员,每季按帐核对实物,做到帐物相符,发现不符时间必须查明情况并向上级报告

  6、经营的各科明细帐,每月终结时,均需做出科目余额表

  7、记帐凭证的摘要一栏必须抓住重点,简单又能说明问题

  8、严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,按照规定,填写各种明细帐薄帐目

  9、严格遵守酒店各项规章制度,工作时不得擅自离开,业务上精益求精,不断提高工作水平和工作能力

  10、参与酒店财务部的清点盘查工作

  公司财务部工作职责【财务工作职责】

  部门名称:财务部

  直接上级:分管副总经理

  下属部门:会计核算科、财务科、稽核科

  部门性质:会计核算及财务管理

  管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

  管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责。

  财务部工作职责-财务部岗位职责

  1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;

  2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

  3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

  4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

  5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

  6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

  7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

  8、负责流动资金的管理。会同营销仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

  9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

  10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

  11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

  12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

  13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

  14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

  地产公司财务会计工作职责【财务工作职责】

  (一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

  1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

  2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。

  3、协助行政人事部建立低值易耗品台帐。

  4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

  (二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。

  (三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

  1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

  2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

  (四)编制和保管会计凭证及报表。

  负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

  (五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

  (六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

  (七)负责成本核算和利润核算

  1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

  2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

  3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

  (八)完成财务经理交办的其他工作。

  财务会计工作岗位职责【财务工作职责】

  财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。

  一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

  二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。

  三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

  四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。

  五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。

  六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

  八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

  九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

  十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务

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