财务部财务工作职责(1)

  财务部财务工作职责(1)之相关制度和职责,财务部财务工作职责财务主管工作职责【财务工作职责】1、在总经理的领导下,全面主持财务工作,对总经理负责。2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作,提高财务人员素质。...

  财务部财务工作职责

  财务主管工作职责【财务工作职责】

  1、 在总经理的领导下,全面主持财务工作,对总经理负责。

  2、 协助搞好公司财务人员系统业务培训工作,提高财务人员素质。

  3、 定期检查固定资产和流动资金,协助搞好物资盘点工作,负责经济核

  算,对帐目做到日清月洁。

  4、负责编制公司财务报表,审查各种费用开支,各种收入及时入帐,定期清查各种支出情况。

  5、杜绝铺张浪费,坚持勤俭办企业。

  6、组织编制公司年、季、月度财务计划,并负责落实完成计划的措施,对执行中发生的问题及时提出改进意见。

  7、负责资金筹集,管好用好各项资金,提高资金利用率,及时督促交纳利税和其它上交款项。

  8、 完成公司领导交办的其它工作。

  职 位:财务经理

  直接上司:财务总监

  直接下属:成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管

  所属级别:

  JOB DESCRIPTION 工作描述

  知识及能力要求

  1. 具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业知识,具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年,并有丰富的财务会计管理经验。

  2. 具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识,能组织公司的全面经济核算,制订公司财务管理制度和各项工作程序与标准

  3. 具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等实际工作经验,能制定和审定各种会计报表。

  4. 具有较强的组织领导能力,能正确处理财务会计管理中的各种问题。

  5. 掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行,坚持原则,维护酒店和国家的经济利益。

  6. 有协调工作能力,有培训能力,有一定的英语听说能力,有电脑操作能力。

  职责

  1. 协助财务总监编制公司各项财务报表,财务计划,编制财务预算;负责处理财务会计工作,督导执行财务计划的实施,及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。

  2. 建立财务内部审计流程,执行内部审计职责。

  3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划,争取税务优惠,合理避税;负责财务会计年审工作。

  4. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。

  5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全,合理利用资金。

  6. 负责公司保险业务,按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

  7. 负责编制统计资料报表,为每月财务报表提供必要资料。

  8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表,并按时向上级部门呈报财务报表。

  9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。

  10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况,并根据酒店实际情况,制定有关财务管理制度和实施细则

  11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

  12. 审核采购招标合同协议,监督合同执行情况;督导成本控制工作,根据公司经营情况完善成本费用控制程序。

  13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证,并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。

  14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。

  15. 负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

  16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。

  17. 监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证,并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通,确保收入及时进账。

  公司财务人员工作岗位职责【财务工作职责】

  一、公司财务部岗位设置

  为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位,具体组织结构如下:

  财务会计

  核算会计

  财务部长

  财务总监

  各公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

  二、公司财务部的岗位职责

  (一)、财务部长的岗位职责

  1.在公司总经理、财务总监的领导下,负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

  2.负责公司系统内财务队伍的建设,并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核

  3.复核子公司报送的相关资料,协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书,并有权对授权调整提出意见。

  4.负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。

  5.领导下属子公司的内控建设,规范下属子公司的会计核算,督促子公司按集团要求及时上报会计报表,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任

  6.负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理,严肃财经纪律,对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

  7.对子公司实施风险监控,指导子公司开源节流,优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析,为公司总经理提供决策支持。

  8.负责税务协调,配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

  9.负责协调与公司其他部门的关系。

  10.10.保守公司商业秘密。

  (二)、核算会计岗位职责

  1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

  2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

  3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

  4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

  5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

  6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

  7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

  8、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

  9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

  10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

  11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。

  12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

  13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

  (三)、财务会计岗位责职

  1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

  2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。

  3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

  4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

  5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

  6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

  7、负责与各部门进行业务沟通。

  8、负责集团上报资料的收集和编制。

  9、保守本单位的商业秘密。

  三、子公司财务岗位设置

  为了有效行使子公司财务的部门职责,子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位,具体组织结构如下:

  财务经理

  核算会计

  出纳

  各子公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

  四、子公司财务岗位职责

  (一)、财务经理职责

  1、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

  2、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

  3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

  4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按集团要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

  5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。

  6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。

  7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

  8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。

  9、执行总公司制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。

  10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。

  11、进行经济分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。

  14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

  15、加强与当地财税务机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。

  16、负责协调与其他部门之间的关系。

  17、保守本单位的商业秘密。

  (二)核算会计岗位职责

  1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

  2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

  3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

  4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

  5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

  6、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

  7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

  8、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

  9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

  10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

  11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

  12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

  13、保守公司商业秘密。

  (三)出纳岗位职责

  1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

  2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

  4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

  5、负责员工报销和备用金管理。

  6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

  7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。

  8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。

  9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

  10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

  11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

  12、保守本单位的商业秘密。

  财务人员工作岗位职责【财务工作职责】

  财务总监岗位职责

  1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

  2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。

  3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

  4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

  5、监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。

  主办会计岗位职责

  1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  3、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

  6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

  9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

  核算会计岗位职责

  1、在部长领导下,按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

  2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。

  3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

  4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

  5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。

  6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

  7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

  9、完成财务部部长临时交办的其他任务。

  成本会计岗位职责

  1、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

  2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

  3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

  4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。

  5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

  6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

  7、完成财务部部长临时交办的其他任务。

  事业单位财务工作职责说明书【财务工作职责】

  会计岗位职责

  一、主持单位财务会计工作。做好日常财务管理工作及财务会计相关工作。

  二、严格遵守财经制度,拟定资金筹措和使用方案,合理使用资金,开源节流,降低消耗,节约费用,提高经济效益。

  三、拟定单位预决算,并监督预算执行情况,随时向馆长汇报。

  四、保护单位资产并使其保值增值,监督各科室正确执行国家财经政策,遵守财经纪律,协调各科室的有关财务管理工作。

  五、建立健全单位经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

  六、协助参与馆内重大经济问题的分析、研究和决策。

  七、编制月、季、年度财务会计报表及有关部门要求填报的财务会计报表。

  八、做好会计凭证,会计账簿、会计报表、会计核算等会计档案的登记、整理、立卷、归档等工作。

  九、做好门票收入的管理工作,做好往来款项的清算、结算工作,对各经济部门进行财务审查、监督。

  十、完成上级领导布置的其它工作。

  出纳员岗位职责

  一、负责门票票款、零星收款、额定收款等收入业务的办理。

  二、负责办公费、业务费、差旅费、招待费等各项费用支出的报销。

  三、负责现金及空白银行转帐支票、现金支票等票据的保管。

  四、现金日记账和银行存款日记账的登记、核算工作。做到日清月结,手续清楚完备,不留死账呆账。

  五、协调好单位内部账目管理工作。

  六、做好本岗位治安、消防清洁卫生工作。

  七、服从工作调配,完成领导交办的其它工作。

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