财务部:岗位职责说明书

财务部岗位职责

一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划,并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。

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篇2:公司财务部经理岗位说明书

公司财务部经理岗位说明书

岗位名称:财务经理所属部门:财务部直接上级:主管副总经理

直接管辖范围:财务部各项事项

工作目的:参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。

具体工作职责

1.在总经理的领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。

3.建立健全公司内部核算的数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

4.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5.负责完成经批准的债权性融资工作。

6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。

7.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及公司各项决议。

8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。

9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。

10.负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、政府部门的质询。

11.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

关键决策与责任:组建公司预算体系,组织制订整个公司预算,考核每一项资金的使用情况,提供预算分析报告。监督财务收支,组建对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算

资格要求:学历要求:大学

专业知识要求:

技术资格要求:会计师职称

专业背景要求:至少三年财务管理经验

年龄/性别要求:无

个性要求:认真负责,谦虚谨慎

篇3:公司财务部部门职能说明书

公司财务部部门职能说明书

部门名称:财务部

部门编号:

制定时间:

主要工作职责

一、日常财务事务

1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。

2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。

3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。

4、客户的资信调查。

5、正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。

6、合同保函的办理。

7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。

8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。

二、日常财务管理

1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。

2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。

3、公司运营的资金分析。

4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。

5、为公司上市拟建上市公司财务体系。

6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

三、资金运作

1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。

2、对外投资的财务分析。

四、财务知识的培训

五、监督和建议

1、监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

2、对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。

权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。

2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。

3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。

4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。

工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务

经理审核----财务总监批准----出纳报销

2、借款流程:同报销流程

3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐

4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人----审核人