某智成物业财务出纳员工作程序

　　某智成物业财务出纳员工作程序之相关制度和职责，智成物业财务出纳员工作程序1.0目的为规范物业公司管理,切实做好出纳现金管理工作。2.0适用范围依据物业管理条例,按公司财务制度规定,对现金实行有效管理。3.0程序要点3.1...

智成物业财务出纳员工作程序

1.0 目的

为规范物业公司管理,切实做好出纳现金管理工作。

2.0 适用范围

依据物业管理条例,按公司财务制度规定,对现金实行有效管理。

3.0 程序要点

3.1对当日的现金收入及时存入银行,对转帐收入及时办理银行结算,严格规范使用转帐、现金支票。

3.2 按照公司财务制度,严格执行报帐程序。对借支款项,督促催还。

3.3 按期到自来水公司缴费处缴纳本公司当月所用水费,到供电营业所缴纳当月所用电费,到电信局缴纳电话月租费。

3.4物业大楼各个租户实行上门服务,严格按照物业管理收费标准向租户收取当月水费、电费、网络月租费,以及办理其他出纳所属业务。

3.5每次月5日前到公司开户银行进行银行往来帐的对帐工作。并制作银行资金余额调节表。

档案管理制度

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