房地产出纳岗位职责描述之相关制度和职责,房地产公司出纳岗位描述1、职务名称:出纳2、直接上级:财务部经理3、工作责任:*负责现金支付。*处理报销事项。*接受审查,原始凭证,保证其合法性和准确性。*做记记帐凭证。*...
1、职务名称:出纳
3、工作责任:
*负责现金支付。
*处理报销事项。
*接受审查,原始凭证,保证其合法性和准确性。
*做记记帐凭证。
*每日进行帐、款盘存,做好日审。
*对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。
*每日将现金存入银行,定期对帐。
*做好现金日记帐和银行存款帐。
*填写收支、存款日报表,报财务部经理。
*掌管保险柜。
*对原始凭证的合法性负责。
*对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
*对现金安全负责。
4、主要权力:
*如报销单据不合法及公司有关规定的,有拒绝付款的权力。
*对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
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