商场超市财务部各岗位工作流程

商场(超市)财务部各岗位工作流程

(一)收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等),如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备的各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误。如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房,要有咨客部人员的签员;非正常转房要楼面经理签名方可执行,注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后,(按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式),打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,电话通知该房订房人询问该房是否打折,经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签。

5、买单方式:

A、现金:当收到楼面或客人交来的现金买单时,首先用验钞机检验现款真伪,然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎。(客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数,并在帐单上注明以何种方式付款。)

B、银行卡:按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额打印出的签约单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类,如收取的是信用卡,还必要严格按信用卡受理事项进行,不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的,经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理。

C、挂帐:分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待:核对此人在公司是否有签单权限,如无此权限,收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作:

A、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋:清点备用金;对银行POS机进行清机处理。

B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况的,则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生,检查办公用品否齐全,并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

(2)寄存员(存包处)工作服务流程

△营业前

1、准时上班(换好工衣为准)。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排,做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生,并准备好工作中所须的物品(存衣牌、登记本、笔、打火机等)。

△营业中

1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临,笑脸向迎"晚上好,欢迎光临"!请问先生/小姐,是否存物,并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜,在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放,鞠躬送客:"多谢光临,请慢走,欢迎下次光临"。

5、工作中如出现问题,如:客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品,如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会,听取主管对当日工作的总结。

(3)仓管员工作服务流程

1、按时上班,检查仓库有无异常现象,并做完整记录,发现异常情况及时向上反映。

2、检查库存物资是否接近最低库存数量,如库存数量不足应及时填写采购计划。

3、如有部门申购单,必须检查是否有签名,然后根据申购单进货、验货,严格把握质量关,拒绝验收不合格货物。

4、把进库货品按类别摆放在固定位置,填写货物卡、并输入电脑。

5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品,并在电脑中减去所领用货物数量。

6、发现有食品,饮品数量超出最高库存时,必须向上级汇报。

7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。

(4)仓管员申购物品程序

1、定型物品及计划内物品的请购。

由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购。

2、非定型及计划外物资的请购

由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况,填写请购单,由部门经理签名认可。

流程图:使用部门--仓管部--供应部报价--总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部,交一份使用部门存查,二份供应部作采购计划,一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据,一份财务部。

(5)物品验收程序

1、原材料委外加工的成品验收

(1)供应部根据合同规定,将原材料拨付加工时,由供应部填写"委外加工发料单"一式四联单据交仓管部。

(2)仓管部收到"委外加工发料单"的同时,应将原材料的委外加工数量给予认真核实,如无误则签字确认进行发货,发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位,一联交财务部,一联本部存查)。

(3)当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收,复核原材料数量后,凭加工厂方的发票和原先的"委外加工发料单"填制"委外加工成品收货单"。

原材料发外加工程序图:

供应部发通知--仓库凭委外加工单发货给厂房--工厂加工后--收货组核实验收填进仓单--将单据一联交供应部--财务付款。

2、印刷品的验收

(1)使用部门根据营业需要,填写并制定印刷品的样板,同时填写物资请购单送仓管部审批。

(2)供应部接到需印刷的样板和请购计划后,交厂方进行植字排版拍片,样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。

(3)印刷完毕后,货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错,可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。

流程图:

使用部门出样版--供应部付印出样稿--样稿由使用部门核对--付印--印刷成品后交仓管部--使用部门最后核定--办理进仓--使用部门。 编辑：www.qiquhA.com.com

篇2:餐饮财务部收银工作守则

餐饮财务部收银工作守则(七)

1、收银归财务部管,是财务部派到楼面工作的部门。

2、收银部在楼面上班,员工纪律归楼面管,若因工作与楼面发生矛盾,由楼面负责协调,特殊情况由财务部、楼面部共同解决。

3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现,公司将会严重处罚,并按贪污处理,若需涂改单据必须总经理签字。

4、收银员收到签单时,务必核对有否总经理或董事批示方可接收。

5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清,若有任何差错由收银员自己赔偿,如钱多则将多出之数交回公司归入基金。

6、收工前点清银头数,交财务存放,不得挪用银头数,否则按贪污处罚。

7、收银部要配合财务部随时检查银头数,不得阻挡刁难否则立即开除。

8、收银员每晚收工后必须整理好单据,交审核处复核,如发现单钱不符,照价赔偿,当天必须结清。

9、按规定作每日报表,交财务部复核制毛利表。

10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。

11、现金银头交接务必点清,避免发生误会。

12、认真检查真伪币,尽量杜绝错收假币。如收回假币,收银员负责赔偿。

13、听从财务部的安排,不得讨价还价,不得将手袋及其他私人物品放收银处。

14、收银繁忙时段不得离开收银处,宵夜由服务员送,节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围,特殊情况由经理批准。

15、收银员上班时间为晚上7:00--早6:00一班制,务必准时上班,迟到按公司制度处理。

16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支,营业款及银头数,如有特殊情况属公司事宜,可按情况处理。

17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅,共同做好工作,完成任务。

篇3:酒店帐务处理工作流程

酒店帐务处理工作流程(二)

帐务处理工作流程

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平?表。

收入凭证的编制方法是:

借:应收帐款――客帐

应收帐款――街帐――明细

应收帐款――团队

银行存款

贷:营业收入

应付帐―电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。

成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有:

(一)支票领用及结帐

采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票的五大要素:A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致,经办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。

(二)每日银行支出数统计

支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。

(三)、支出凭证编制程序

支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为:

1、填写付款单位名称;

2、填写付款日期;

3、填写经济业务内容摘要;

4、填写会计科目及帐号;

5、填写经济业务发生额。

篇4:酒店收银员工作流程

酒店收银员工作流程(五)

酒店收银员每天必须准时打开服务器,打开服务终端的应用程序,调试好摄像头,准备好会员登记表,会员卡,打开大厅壁挂电视,启动大厅滚动信息屏幕。做好分担区内卫生。做好客人入店前的必要准备工作。

每天在天黑时打开户外霓虹灯,在闭店前关掉

客人入店时应主动问好,微笑服务。(您好,欢迎光临zz会馆)

客人走到近前时应主动为客人办理会员卡,介绍清楚俱乐部现有的优惠措施,耐心细致的指导客人如何填好会员登记表,动员客人填写详细的表格信息。特别是电话号码,qq号码,生日等。如果客人有什么疑问,一定要耐心回答。及时询问客人是通过什么方式来到的俱乐部。

在给会员录入信息时一定要快速准确,严格按照软件使用程序进行开卡录入。每一个会员必须要有照片,如果会员不同意照相,一定要给与解释

为会员办理完会员卡后,一定要在卡面上标注清楚会员的id号,会员号,核对好会员的充值金额。

整理好每日的会员登记表,装订成册,标注好日期,总收入金额、实收金额、赠送金额,尾页附好经理赠送签单,存档。每日还要整理好会员信息档案,以便查阅。

每日与财务人员做好交接工作,当日现金必须核对清楚。出现遗漏或者丢失由收银员补齐

会员在下来充值时一定要宣传俱乐部现有优惠政策,鼓励会员多充值,为会员充值时要及时准确,

每日的店内商品销售要认真填写销售登记,做好商品的进、销、存登记。完成与财务的交接

对于每日法官为会员所点商品的飞鸽传书,要迅速的给与回复,与商品销售员搞好协调工作,对于会员所需商品的数量,品名要表述清楚,督促商品销售员收回货款,及时入账。

每日接听电话要有详细的记录,电话接听必须使用文明语言,(您好,**会馆)对于咨询的电话一定要给与详细的解答,对于重要的电话要及时上报。

篇5:酒店财务部经理职责

酒店财务部经理职责(三)

1、在总经理领导下工作,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施。

2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律,健立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导。

3、做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序,手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。

4、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用率。

5、组织酒店的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计,统计报表,并向上级报告工作,按上级规定的时限及时组织编制财务预算和结算。

6、组织财会人员搞好会计预算,正确、及时、完整的记账,报帐、算账、全面反映给领导,及时提供真实的会计核算资料。

7、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系。

8、审查各部门的开支计划,审查对外提供的财务资料,并报送总经理。

9、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其是应做好三大成本费用(食品成本,用具成本,能源消耗成本)的控制,精打细算,确保经济效益。

10、督促检查酒店的固定资产,低值易耗品,物料用品物资使用保管情况,注意发现和处理财产,物资管理中存在的总理,确保酒店财产,物资的合理使用和安全管理。

11、督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼。

12、监督采购人员做好房客工程,办公及劳保的物料,用品的采购工作。

13、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,负责审查各项开支研究并掌握成本费用,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

14、于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管酒店的一切帐册,报表、凭证和原始单据。

15、于每月终了次月5日内向总经理报送上月财务分析报告,分析经营管理中存在的问题及成本、费用、利润情况。

16、组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的日常考勤,考核工作。

17、监督、检查每日与前台结算情况,详细了解当天经营收入情况。

18、带领财务、质检人员定期做好仓库、部门物资盘存工作(每月)。