酒店审计领班工作职责

酒店审计领班岗位职责

一、层级关系

1、直接上级:财务部副经理

2、直接下级:审计员

二、任职资格:

1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

2、中专以上文化程度,年龄在20――40之间;

3、有较强的逻辑思维能力,有职业敏感性,做事认真细致;

4、具有一年以上的饭店收银工作经验,熟练掌握饭店前台和餐厅收银、兑换、记帐等业务流程,掌握酒店管理的有关知识,熟练使用FIDELIO软件进行帐务审计;

5、具有一定的协调能力和独立处理现场事件的能力。

6、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在财务经理领导下,组织、督导审计组工作正常运转;

3、复核前一天晚上审核的房租报表,以及试算平?报告等,检查夜间审核工作;

4、复核夜审编制的营业日报表,保证每天清晨8点半前报送总经理及有关部门经理;

5、审核稽核报告并处理遗留问题,对重大问题应报告上级,一日内未解决的进行登记并报告上级;

6、整理并妥善保管好审计所涉及到的帐单、凭证、报表等档案资料或其它备查资料:如夜审资料、电脑报表、EO单、VIP卡明细表等;

7、安排、检查日间稽核情况,并给予必要的指导;

8、负责审计员业务培训及其日常管理考核,为工作绩效考评提供依据;

9、定期对饭店营业情况进行重点审核、统计,如客房吧的丢失跑帐情况的统计分析,特殊团队接待的专项统计工作等等;

10、不断积累经验,以补充和完善现行的审核制度;

11、定期组织学习,上意下传,同时,关心班组人员工作及生活方面的困难,了解情况及时上报;

12、承办上级交办的其他工作。

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篇2:超市收银主管工作职责

超市收银主管岗位职责(5)

1、组织每日晨会,阅读工作日志,传达、执行公司政策,解决工作中的难题,表扬优秀的顾客服务例子,分析超市的经营业绩等;

2、检查收银员的出勤、着装、微笑、消磁、损耗防止、畅收畅付等;

3、为所有收银机设置零用金;

4、确保非开放的收银通道无顾客通过;

5、保障收银的快速、顺畅、准确,合理安排收银机开放,既节省人力,又没有顾客排队;

6、协助解决收银员在收银中遇到的问题,如无条码问题、价格错误等;

7、负责所有收银员的排班、排岗、工作餐、专业知识的训练、绩效考核等;

8、为收银员兑换零钞;

9、营业期间,进行大额提取;

10、为每一位收银员做班结工作;

11、分析先进差异,提出解决方案;

12、负责将收银区域内的零星散货收集到散货区域;

13、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行,及时排除故障;

14、做好大宗顾客的结账工作,为有需要的顾客提供帮助;

15、检查收银机钥匙是否正确保管,收银发票纸带是否正确保管;

16、协助保安员解决好收银出口处的安全门警报问题。

篇3:医院财务科科长工作职责

医院财务科科长的岗位职责3

1、在中心主任领导下负责财务科工作,坚持财务制度,遵守国家法律,努力增收节支,为单位的建设提供奖金来源。

2、按照医疗收费标准,合理组织收入,精打细算,节约行政开支,监督预算资金的正确支用;掌握预算支出和资金源情况,及时组织资金,做到收支平?,计划开支,合理使用。

3、正确及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划,办理会计业务,按照规定格式和期限报送会计月报和年报。

4、负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄,并建立好各种台帐。

5、根据实际收支数据情况,定期进行经济活动分析,提出问题和建议。在业务工作中涉及有关财经政策、制度等问题,及时向中心领导报告。

6、对单位的财务管理进行经常的监督和必要的检查,并经常清查库存,克服浪费和物资积压,以防止不良现象的发生。

7、负责对住院人员的收费情况检查督促,每月按时结算,欠款的要随时与患者家属联系交清,对拖欠的单位和个人,要同相应科室联系,及时采取措施。按期清理债权、债务、防止拖欠,严格控制呆帐。

8、组织财务出纳人员的业务学习和考核。

9、完成中心领导交办的其他工作。

篇4:授信管理部主管工作职责

授信管理部门主管工作职责

其主要职责:

(1)组织实施国家和总分行各项信贷政策、制度;

(2)制定并组织落实本行有关授信风险审查规章制度;

(3)组织授信管理部门人员完成正常类授信业务的尽职审查。对授信分析报告的质量情况、授信经营部门的授信结论、审查员的审查意见进行审查,提出明确的审查意见及建议;

(4)制定、修改授信额度使用的管理规定和实施办法;

(5)掌握辖内公司

(6)负责分支行各类授信业务总额度的控制和管理;

(7)组织实施对本行授信业务人员的培训和考核;

(8)其他授信风险管理工作。

篇5:授信审查工作职责

授信审查岗工作职责

对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向上报批,全面揭示所审查授信业务的风险,对出具的审查意见负责。其主要职责为:

(1)可行性审查。依据本手册相关规定,审查授信业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、授信安排、授信价格、授信期限、担保能力等;

(2)合规性审查。审查授信业务是否符合国家和本行信贷政策投向规定、授信客户经营范围是否符合授信要求;

(3)完整性审查。审查授信资料是否完整有效,包括授信客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等;

(4)审查授信客户和授信业务风险等级;

(5)授信业务经有权审批人审批同意后,通知授信经营部门和放款中心,并将授信额度、风险等级等相关信息输入CMIS系统;授信业务被否决的,通知授信经营部门;

(6)审查正常类授信客户的“定期监控报告”、“信贷备忘录”及风险评级,根据客户风险变化情况,提出明确的审查意见,上报审批。如须变更、冻结授信额度,报高级信贷执行官/信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心;

(7)主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化,及时向部门负责人沟通、汇报。