出纳员会计岗位职责任职要求
出纳员会计岗位职责
岗位职责:1、现金和银行账务管理
(1)根据收款、付款和各项费用单据凭证逐笔登记银行和现金日记账,不得少记、漏记和错记。
(2)日常收到的现金款除日常现金开支外,全部存入银行,确保资金的安全性。
(3)及时打印银行回单、交与会计做账处理,每月按时打印银行对账单,确保现金和银行日记账账实相符。
2、佣金的结算和报销款的支付
(1)整理报销的费用发票,将合法、合规的费用发票分类整理,粘贴完整,交与总账会计入账。
(2)对需要结佣的付款申请单,审核付款单位,账号、金额是否与发票相符,对不相符的付款单予以拒绝付款。
(3)对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;检查是否有部门负责人签字、是否符合付款审批流程。
3、工资、奖金、提成的发放
(1)每月按时发放工资,遵守工资保密性原则。
(2)根据薪资制度按时发放业务提成,按时发放各项奖金。
4、发票开具管理
(1)根据业务部的结佣申请单开具销售发票,确保发票信息完整、准确,及时将开具的销售发票提供给业务部门,并进行登记。
(2)当空白发票使用完以后,及时到税务局购买发票。
(3)控制作废发票和红字发票的损耗。
5、合同管理
(1)将开发商合同、分销商合同、后勤部门合同分类整理,按顺编号、登记。到期的合同,及时与业务部联系、按时催收。
(2)提供给业务人员的空白《分销商框架协议》,待签订完成后及时收回归档。
(3)负责合同的完整归案,妥善保管。
任职要求:1.同等岗位2年以上工作经验;
2.财务管理、会计学、财政与税收相关专业
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出纳员会计岗位
制度大全 www.QiquHa.com.com篇2:会计出纳员岗位职责
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
篇3:出纳员会计岗位职责任职要求
出纳员会计岗位职责
岗位职责:1、现金和银行账务管理
(1)根据收款、付款和各项费用单据凭证逐笔登记银行和现金日记账,不得少记、漏记和错记。
(2)日常收到的现金款除日常现金开支外,全部存入银行,确保资金的安全性。
(3)及时打印银行回单、交与会计做账处理,每月按时打印银行对账单,确保现金和银行日记账账实相符。
2、佣金的结算和报销款的支付
(1)整理报销的费用发票,将合法、合规的费用发票分类整理,粘贴完整,交与总账会计入账。
(2)对需要结佣的付款申请单,审核付款单位,账号、金额是否与发票相符,对不相符的付款单予以拒绝付款。
(3)对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;检查是否有部门负责人签字、是否符合付款审批流程。
3、工资、奖金、提成的发放
(1)每月按时发放工资,遵守工资保密性原则。
(2)根据薪资制度按时发放业务提成,按时发放各项奖金。
4、发票开具管理
(1)根据业务部的结佣申请单开具销售发票,确保发票信息完整、准确,及时将开具的销售发票提供给业务部门,并进行登记。
(2)当空白发票使用完以后,及时到税务局购买发票。
(3)控制作废发票和红字发票的损耗。
5、合同管理
(1)将开发商合同、分销商合同、后勤部门合同分类整理,按顺编号、登记。到期的合同,及时与业务部联系、按时催收。
(2)提供给业务人员的空白《分销商框架协议》,待签订完成后及时收回归档。
(3)负责合同的完整归案,妥善保管。
任职要求:1.同等岗位2年以上工作经验;
2.财务管理、会计学、财政与税收相关专业
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