1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
篇2:出纳岗位职责(劳动和社会保障局)
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
篇3:上海海洋大学银行出纳岗位职责
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
篇4:上海海洋大学现金出纳岗位职责
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
相关制度职责