学校支票管理制度范例

学校支票管理制度范例

(一)、支票的购买:严格按照中国人民银行的制度和规定办理,按照中国人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。

(二)、支票的领用:出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

(三)、支票的签发:签发支票时,按支票编号顺序使用,无特殊原因,支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整,并在支票领用登记簿上进行登记。

(四)、支票的领用:支票领取人对支票应妥善保管,不得涂改,并于五日内及时报销。支票付款期限为10天,过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

(五)、支票的收取:从外单位取得的支票要及时送到财务室,以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票,才能出具收据,如遇特殊情况,可由领用人开出借据,由总务处负责人签字后,财务室方可办理。

(六)、支票的报销:严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销,不得擅自随意变更报销内容。

(七)、支票的报废:作废的支票必须妥善保存备查。

(八)、严格遵守银行结算纪律,不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。

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篇2:学校支票管理制度范例

学校支票管理制度范例

(一)、支票的购买:严格按照中国人民银行的制度和规定办理,按照中国人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。

(二)、支票的领用:出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

(三)、支票的签发:签发支票时,按支票编号顺序使用,无特殊原因,支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整,并在支票领用登记簿上进行登记。

(四)、支票的领用:支票领取人对支票应妥善保管,不得涂改,并于五日内及时报销。支票付款期限为10天,过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

(五)、支票的收取:从外单位取得的支票要及时送到财务室,以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票,才能出具收据,如遇特殊情况,可由领用人开出借据,由总务处负责人签字后,财务室方可办理。

(六)、支票的报销:严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销,不得擅自随意变更报销内容。

(七)、支票的报废:作废的支票必须妥善保存备查。

(八)、严格遵守银行结算纪律,不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。

篇3:三民医院支票管理制度

人民医院支票管理制度4

1、支票是支取现金和银行转帐的证据,有关部门需要使用支票,必须经分管院长审批专人负责,安全使用。

2、经办人员使用支票,做到定向使用,财务人员应当即在支票上用大写数字开明日期,注明用途,收款单位名称,使用金额,不得使用空白支票。

3、完善支票领用,缴回、注销登记制度。领用支票填写支票领用者,仔细填写请领人姓名,支票用途,请领日期,缴回支票应当场注销。

4、用支票结算的经济业务,应在一周内将支票交财务科。特殊情况应预先说明情况,但必须在月底前交清为减少银行未达帐项,每月25号以后,支票原则上不出门(特殊情况除外)。

5、银行结算业务有专人负责办理,支票印章应有分处存放,妥善保管。

6、支票遗失、被窃、被骗,将追究当事人责任,发生的经济损失按医院规章制度进行赔偿。