公司财务部内部管理制度总则

公司财务部内部管理制度总则

一、热爱本职工作,坚守工作岗位。

二、认真履行岗位职责,严格按工作规程办事,按时、按量、优质、高效的完成本职工作和领导交办的工作。

三、增强服务意识,提高服务质量和效率,坚决杜绝"门难进、脸难看、事难办"的现象,做到态度和蔼,主动热情。

四、严格执行工作纪律,认真执行请假制度,不准擅离职守。

五、仪态端庄、举止大方。接待来客或接打电话,应热情、谦和、有礼。

六、创造并保持安全、卫生、有序、优雅的工作环境。

七、讲团结、讲协作、讲民主、讲风格、讲友爱。不断加强自身修养,努力做一个诚实守信、光明磊落、胸襟开阔、与人为善的人。

八、正确处理各种工作关系,领导要尊重下属,调动下属工作积极性;下属要领导,自觉服从领导指挥。

编辑：www.qiquhA.com.com

篇2:酒店财务部经理岗位职责

酒店财务部经理岗位职责(三)

岗位名称:财务部经理

直接上级:总经理

管理对象:核算会计、成本会计、核单员、出纳员

具体职责:

1.在总经理的直接领导下,贯彻酒店各项经营方针和规章制度与领导决策,全面负责财务部的工作;

2.结合酒店的实际情况,拟订会计核算方法,全面规范并组织全酒店的经济核算工作,建立收入、成本费用、固定资产和利润的核算,保证财务报告的真实性和完整性;

3.加强财务管理,负责编制和执行年度财务预算,合理使用资金协调财务部与其他各部门的工作关系,督导财务预算的实施,为实现酒店经营目标而努力;

4.负责总分类帐的设置,督导检查各种财务报告的及时性、正确性,按时向总经理呈报会计报表;

5.定期检查分析酒店的财务状况、经营成果,使成本、现金流量等都在有效的控制下运作,及时向总经理汇报;

6.根据有关会计法规和酒店财务制度对会计人员岗位职责、量化标准,检查、指导属下人员的工作,并进行严格考核;

7.审核属下会计人员编制的原始凭证和记帐凭证,使日常的营业收入等业务既严密又有条理地进行,为会计核算提供准确、可靠的基础资料;

8.定期或不定期的检查仓库管理工作,检查固定资产和各种物品物料的使用、控制与管理情况;

9.负责组织和安排盘点工作,确保帐帐、帐实相符;

10.检查督导各营业部门收银管理工作,确保资金安全;

11.负责本部门员工业务培训、思想教育,加强员工酒店意识,不断提高员工综合素质;

12.负责监督会计档案的管理工作,督促本部门员工完整地保管企业的帐册、报表、凭证和原始单据等,做到存档有记录,调档有手续,做好经济资料的保密工作;

13.负责本部辖区的消防、治安、卫生等管理工作;

14.根据总经理指示督促本部人员完成上级下达的各项任务。

篇3:公司财务部工作范围职责

公司财务部工作范围和职责

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

篇4:江九酒店财务部职能

酒店财务部职能(五)

财务部作为酒店价值流反映的职能部门,其分为两个部门:财务运作部和财务成本部,财务部具体职能如下:

1、负责酒店财务预算的编制、执行、检查、分析;

2、具体制定酒店内部财务管理制度、组织、指导基层部门的财务管理和经济核算;

3、如实反映本单位的状况和经营成本,监督财务收支,依法计算缴纳国家税费,并向有关方面报送财务报告;

4、参与企业经营政策,统筹处理财务工作中出现的问题。

篇5:机关单位财务管理制度

机关单位财务管理制度

为了更好地开展财务工作,严格财经纪律,特制定本制度。

一、财务开支实行一枝笔审批,由分局长统一审批。各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销。100元以上的大额支出应有税务发票方可报销。

二、实行收支两条线管理方法,单位的一切收入应缴交出纳,一切支出向出纳报销,只允许单位设"一本帐",禁止设立小金库。

三、加强收费管理,做到按规定、按时间、按标准收费,禁止乱收费和收人情费。

四、及时缴存或解缴各项应缴收入,禁止截留、挪用公款或公款私存。

五、加强现金管理,出纳或收费人每日现金结存不得超过一仟元。

六、扣留违章物资要当面点清,当日入库(物交保管员,款交出纳),若当事人当天未来受理,必须由办案人员办理《暂扣未来受理案件物资登记表》,钱与物一并交保管人员保管,并按工商法规规定及时办理扣留审批手续,严禁个人截留、挪用扣留及罚没物资。

七、个人向单位借用公物,须经领导同意,并向财产管理人员办理财产借用登记手续,并按期归还,丢失或损坏要照价赔偿。

八、未经单位领导同意,不得借用公款,借用公款要及时归还。

九、会计、出纳、保管、票证等财务管理人员要严格履行工作职责,认真做好各项收支预算工作,及时记账、算账、报账,做到日清月结,帐物相符、帐表相符、帐帐相符。