公司财务部工作职责（6）
公司财务部工作职责(六)
⑴根据国家财税法律和国际通用会计准则,结合公司实际,建立公司会计核算和财务管理的制度、体系,确保核算正确和公司资金、财产安全和股东合法利益。。
⑵按期上报年、季、月度财务报表。做到使政府财税部门满意,确保公司利益不受损失。
⑶组织公司全面预算工作,负责成本、费用、利润、资金等计划的制定和实施。
⑷对公司经济活动按月进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告,并针对影响预期计划指标的主要问题,组织有关人员调查研究,向总经理提出改进经营管理的措施和建议。
⑸及时清理核对往来帐户,处理差异数据,制定结算计划,督促相关部门按计划回款。
⑹严格执行财经纪律,审核把关各项资金收付。
制度大全-www.qiqUha.com.com篇2:客运公司计划财务部成本核算员工作职责
客运公司计划财务部成本核算员岗位职责(标准工时制管理层2份)
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、热爱本职工作,认真履行职责,遵守职业道德。
3、坚持原则,遵纪守法,照章办事,维护国家、单位和个人的合法权益。
4、搞好成本核算,要进行经常性检查,核实各种上报数据的真实情况;对油、胎、料进行个车考核,考核指标与实际相差较大或发现异常及时报告,并提出意见供领导决策。
5、搜集各种资料,及时反馈各种材料价格、消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对关键性的成本资料建立台账制度。
6、做好统计资料上报工作及档案管理工作。
7、不断总结经验,改进工作方式,做好成本核算的各项基础工作。
8、负责起草公司有关的成本计划方案;负责对公司成本费用计划执行情况进行检查,及时汇报并提出改进意见和办法。
9、加强业务学习,不断提高业务核算水平。
10、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。
11、完成领导交办的其他临时性工作。
篇3:客运公司计划财务部会计工作职责
客运公司计划财务部会计岗位职责(标准工时制管理层2份)
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、热爱本职工作,认真履行职责,遵守职业道德。
3、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理会计业务。
4、负责管理财务各项票证管理工作,负责票证的印制、领取、发放及收回登记管理工作。
5、做好稽核与检查工作,季度内按计划开展收入稽核与各项检查工作。
6、搞好仓库管理及业务辅导工作,要进行经常性检查,核实各种上报数据的真实情况;根据实际消耗量,合理确定各种库存材料的库存限额。
7、搞好档案管理相关工作,建立规范化档案管理体系,月度档案、年度档案要及时整理归档,负责档案查询等工作。
8、搞好子公司管理工作,动态掌握各子公司经营情况,做好日常统计工作;季度10日前对各子公司报表进行合并,并对各公司生产经营情况进行分析,上报文字性资料供领导决策参考。
9、加强业务学习,不断提高财务会计核算及管理水平。
10、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。
11、完成领导交办的其他临时性工作。
篇4:客运公司计划财务部出纳员工作职责
客运公司计划财务部出纳员岗位职责(标准工时制管理层2份)
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
篇5:投资公司计划财务部部门工作职责
投资开发公司计划财务部部门工作职责
(一)财务核算
1.负责规范公司会计核算办法,指导检查下属企业会计核算体系。
2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表,及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析,提出合理建议。
3.负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴,按期上缴税费。
4.负责收集下属企业的会计信息,编制母公司的合并报表。
5.做好会计档案管理工作,对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理,保管好软件资料。
(二)财务管理
1.负责制定、落实公司有关财务管理制度,加强公司财务管理制度建设。
2.负责做好现金管理,保管好库存现金和有价证券。
3.根据公司年度经营计划,组织编制公司年度财务收支计划,并组织实施。
4.负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。
5.负责审核资金付款申请。
6.监督和控制公司的成本费用开支,厉行节约。
7.督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度,定期开展下属公司的财务监督检查工作。
(三)筹资投资
1.负责筹集公司正常经营所需的资金,不断拓宽融资渠道,确保企业发展对资金需求。
2.负责做好资金平?,合理调度资金往来,确保金融机构到期资金按时周转和偿还,提高资金的利用效率。
3.负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作,及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作,努力实现抵押物抵押价值最大化。
4.协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。
(四)审计验资
1.负责公司年度报表审计。
2.负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。
3.负责做好全资、控股子公司的财务审计。
4.负责做好??设公司及受让企业的验资、核资工作。
5.做好重大设备资产的招标、采购审计。
(五)其他
完成领导交办的其他工作。