酒店收入出纳工作职责

酒店收入出纳岗位职责

一、层级关系

1、直接上级:会计主管

2、直接下级:无

二、任职资格:

1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

2、中专以上文化程度,有会计资格证书,年龄在20――30之间;

3、责任心强,工作细致、认真,有良好的职业道德;

4、具有一年以上的出纳工作经验,对饭店财务运作系统有一定了解;

5、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、负责饭店货币资金收入的审核、汇总;

3、在主管或领班的监督下,打开保险箱,清点各收款员交来的交款袋,与签名本核对是否相符;

4、逐一打开“交款袋”(不能与其它袋相混),清点现金、支票、信用卡和其他有价证券,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查找原因,直到相符为止。

5、与大夜营业报表核对;

6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理;

7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整;

8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况;

9、设置支票、信用卡备查簿,每日检查支票、信用卡到帐情况,到帐单据及时入帐,未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收;

10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行;

11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳;

12、承办上级交办的其他工作。

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篇2:客运公司计划财务部出纳员工作职责

客运公司计划财务部出纳员岗位职责(标准工时制管理层2份)

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好KPI绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

篇3:公司出纳主要工作职责

出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

篇4:医院银行出纳会计工作职责

医院银行出纳会计岗位工作职责

一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

二、根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

三、按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。

四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。

五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。

七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

八、逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。

九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

十、完成领导临时交办的各项工作任务。

篇5:医院现金出纳会计工作职责

医院现金出纳会计岗位职责

一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。

二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。

四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。

五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。

八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。