合同审计主管岗位职责任职要求
合同审计主管岗位职责
岗位职责:
1.按照国家、省、市审计法律法规和审计制度有关规定,负责贯彻落实公司各项内部审计工作;
2.协助拟定年度审计计划并组织落实;
3.负责对所属单位内部审计工作进行检查指导;
4.负责与审计咨询单位等机构协调、配合;按照合同管理办法,实施对各类合同签订的审查,并对合同履行情况进行检查,提出建议;
5.组织对所属单位合同的专项检查等。
任职要求:
1.审计、财务、经济、法律或项目管理等相关专业全日制大学本科及以上学历;
2.熟悉建筑房地产业务流程和相关法律法规,有财务或审计基础知识;
3.学习能力强,有较强的组织协调能力和解决问题的能力;
4.原则性强,具有较强的事业心和责任感;
5.能熟练使用OFFICE等计算机办公软件,具有较强的公文写作能力和综合分析、逻辑能力;
6.具有良好的职业道德和良好的团队合作精神。
合同审计主管岗位
编辑：www.qiquhA.com.com篇2:某酒店财务部审计主管岗位职责
酒店财务部审计主管岗位职责2
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平?表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
篇3:绩效测评标准:审计主管
审计主管绩效测评标准
被测评人:测评人:
测评日期:测评时段:
*业务工作
1.根据总经理办公会议对企业财务进行定期审核。
2.定期对下属部门进行盈利能力和费用控制全面审计。
3.根据企业要求对合作伙伴的财务能力进行全面审计。
4.组织有关人员对企业整体盈利能力、财务状况进行审计。
5.组织有关人员对企业项目开发做综合审计,确定项目成本与利润率。
6.组织财务人员对企业营销能力进行审核,确定企业营销成本。
7.制定部门员工教育、培训计划,培养、训练管理人员,为企业发展储备人才。
*管理监督
1.按照国家和主管部门有关财经方针、政策法令、法规和企业财务制度管理总账报表。
2.编制岗位年度工作计划,建立、健全岗位管理制度,并监督贯彻执行。
3.管理企业会计科目、总账账户,按照企业规定进行汇总记账、算帐、审计。
4.经过对成本费用的审计考核,督促基层单位降低消耗提高经济效益。
5.用人上发挥个人所长,调动各类人员的积极性,形成集体合力。
6.有效地进行团队管理工作,共同有效地完成各项任务。
7.监督管理部门内各项管理制度、细则的执行与实施。
8.正确确立部门工作计划与目标,帮助下属选择好个人目标,使个人目标与组织目标相一致。
9.洞悉经营方针、政策、计划要点,并使下属周知。
10.正确授予下属与其所承担的工作任务相应的责任与权力。
11.设计和协调各种管理措施,使得下属能及时发现问题并予以纠正。
12.工作分配命令明确,时间、要求具体。
*指导协调
1.协助总经理了解各部门、营业处等的财务与经济状况,真实了解企业财务现状。
2.正确协调企业审计与金融、财政、税务审计之间的关系,维护国家经济法和企业利益。
3.正确、及时使用物质刺激和精神鼓励两种手段,有效地调动下属的工作积极性。
4.客观的考核下属各方面的工作能力、工作绩效。
5.积极训练、教育下属,提高他们的工作技能和素质。
6.教育下属了解企业各方面的政策和规章。
7.致力维持良好的内外部人际关系,使工作顺利进行。
8.注重工作目标管理,使工作协调有序进行。
9.在目标、政策、计划、程序和日程等各项工作观点上上下协调一致。
10.协调和调整企业内外重要关系。
*审查报告
1.审查下属是否违反有关财务审计规章制度。
2.审核各级财务报表与报告。
3.根据预算报告与企业财务现状提出企业盈利能力审核报告。
4.提出财务审计结果报告。
5.提出审计问题与疑问报告。
6.提出审计经费预算与审计计划报告。
7.工作总结报告及时、准确、真实。
9.编制和保存各类信息和报告材料。
10.细心听取各有关人员关于工作情况的报告,并给予相应指示。
11.审核部门工作成绩是否达到预期目标或计划要求。
12.及时向上级作出准确、真实的工作进度报告。