物业项目财务部职能

财务部职责

　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　四、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

财务部门的职位

　　1、总会计师岗位：在我国国有企业、政府部门或者事业单位，一般要求设立总会计师或者总经济师，他是组织内负责财会工作的最高领导。往往是企业核心领导成员。在一些企业，往往也称作财务总监。

　　2、出纳岗位：负责现金及支票的管理。

　　3、稽核岗位：负责账项及凭证之间的钩稽关系核对及管理。

　　4、资金核算岗位：核算现金及银行存款等资金的核算工作，负责与银行间的联系。

　　5、收入、支出、债权债务核算岗位。

　　6、工资核算、成本费用核算、财务成果核算岗位。

　　7、财产物资的收发、增减核算岗位：主要负责存货、低值易耗品、固定资产、无形资产等财产和物资的核算。

　　8、总账岗位。

　　9、对外财务会计报告编制岗位。负责编制财务报表及其辅助报表的编制。

　　10、会计电算化岗位：负责财务软件的日常维护。

　　11、会计档案管理岗位：在会计档案正式移交档案管理部门之前，在会计机构内会计档案管理工作属会计岗位;会计档案正式移交档案管理部门后会计档案管理工作，不属于会计岗位。

篇2:配货中心财务部职能

配货中心财务部部门职能

定义:指公司所有财务管理执行机构

主要职能:

1、日常工商、税务事务处理;

2、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理

3、收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议,定期向总经理报告

4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;

5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;

6、参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工作;

7、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;

8、计算折旧与摊提;

9、负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配

10、监督、核查各种会计凭证;

11、整理扣缴资料;

12、营业各部账册申报;

13、营业各部预估申报;

14、会计查帐准备工作;

15、财产目录调整;

16、统计薪资扣缴及申报;

17、公司各项费用的审核、报销

18、编制公司运营费用预算财务报表;

19、制作公司固定资产财务报表;

20、编制公司月、季度、年财务报表;

21、编制公司项目可行性投资预算财务报表;

22、负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报;

23、建立公司财务运营管理制度;

24、对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供综合性的财务分析报告;

25、监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、采购、合同经济条款审查,折旧、报损、报失、注销,检查合同执行情况,监督资金计划的执行。

篇3:公司财务部部门职能说明书

公司财务部部门职能说明书

部门名称:财务部

部门编号:

制定时间:

主要工作职责

一、日常财务事务

1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。

2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。

3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。

4、客户的资信调查。

5、正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。

6、合同保函的办理。

7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。

8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。

二、日常财务管理

1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。

2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。

3、公司运营的资金分析。

4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。

5、为公司上市拟建上市公司财务体系。

6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

三、资金运作

1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。

2、对外投资的财务分析。

四、财务知识的培训

五、监督和建议

1、监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

2、对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。

权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。

2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。

3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。

4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。

工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务

经理审核----财务总监批准----出纳报销

2、借款流程:同报销流程

3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐

4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人----审核人