公司财务主管职位职责

公司财务主管职位职责

1.职责摘要

在财务部经理领导下,负责公司内外的财务核算。

2.职责说明

(1)接受国家管理财务管理部门和上级的检查,负责提供全面、真实、准确的财务会计资料。

(2)管理公司的固定资金、流动资金、专用资金、以及对银行的借贷款手续,管理公司内部资金拆借和调剂。

(3)按照会计科目、账户、会计核算方法和程序,进行会计核算。

(4)组织编制公司的月、季、年会计报表和公司合并会计报表。每季度出具详细的企业内部财务分析报告。

(5)正确核算各种税金,及时上缴各种款项。

(6)负责公司财产的清查、盘点、报废等业务的核算和管理。

(7)综合分析财务管理状况和经营成果,定期向公司领导上报财务分析报告。

(8)原始凭证的签核,记账凭证的编制,会计薄籍的登录,财务报表的编制与分析。以及现金收付的监督及支票的签核。

(9)审查核定所有收支项目,确保公司一切营业收入、开支及有关经济活动按规定进行。

(10)建立、健全内部资金流动的控制制度。

(11)计划、预测公司现金流动的需求,关注可能出现的财务危机。

(12)限制各类会计资料的使用和接触的人员,严格保密。

(13)参与组织公司财务人员的培训、考核。

(14)协助财务部经理管理财务部的日常工作。

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篇2:物流企业财务主管岗位职责

物流公司财务主管岗位职责

1.负责组织开展公司有关预算、资金、信用及出纳相关工作,负责财务管理与会计核算的相关工作的协调;

2.组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核,经批准后下各下属公司、各部门;

3.对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析;

4.负责下属公司(各营业网点)预算外资金、超预算资金的初审工作,并按规定程序上报审核批准;

5、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性,并及时安排款项的支付;

6、负责融资工作相关资料的准备和保管,参与公司资金筹措工作,协调和各银行间的关系,与银行系统保持良好合作;

7.督促各分公司(各营业网点)按照公司规定开户、开折,签定有关汇款、转款协议,检查并保存相关资料;

8.审核公司资金日报表及各报表间勾稽关系。

9.负责整个公司的客户信用管理,建立公司客户信用档案。

10.协同业务部、配送部对核心客户核定信用额度和信用期限,并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。

篇3:物流中心财务经理财务主管岗位职责

物流中心财务经理(财务主管)岗位职责

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度,组织开展本公司财务工作,对公司财务部经理负责;

2.按时编制财务计划,落实计划实施措施,跟踪计划执行情况,并对计划实际完成情况进行检查分析;

3.严格遵守国家有关税法规定,协调公司与税务部门之间的关系;

4.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算,提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理,加速资金周转以提高资金使用效益;

6.审核记账凭证及财务部各种表单,编制记账凭证汇总表。

7.每月汇总编制财务分析报告。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划;

8.审核公司费用报销单、各项付款单;

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.执行公司信用政策,参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项,并对公司信用政策提出建设性意见。

11.负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。

12.完成公司财务部布置的其他临时任务;