医院银行出纳会计工作职责

医院银行出纳会计岗位工作职责

一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

二、根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

三、按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。

四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。

五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。

七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

八、逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。

九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

十、完成领导临时交办的各项工作任务。

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篇2:医院现金出纳会计工作职责

医院现金出纳会计岗位职责

一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。

二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。

四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。

五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。

八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。